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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22.47 | -21.09 | -31.15 | -100.43 | -58.50 | -14.27 | -5.71 | -50.23 | 1.19 | -41.88 | 24.68 | -64.66 | -19.44 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.61 | 1.72 | 2.51 | 3.89 | 7.80 | 8.19 | 8.68 | 10.33 | 11.54 | 14.11 |
| Zysk netto | -18.97 | -26.01 | -30.68 | -67.43 | -31.78 | -36.66 | -49.20 | -103.69 | -83.06 | -131.36 | 3.00 | -92.21 | -113.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.38 | 1.69 | -3.76 | -42.89 | -54.41 | -16.51 | -5.84 | -2.89 | 10.79 | 15.85 | -48.89 | -39.66 | 14.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15.28 | -19.90 | -108.06 | 39.66 | -131.69 | 4.07 | 6.43 | 32.33 | -369.87 | 201.72 | 64.29 | -7.20 | 14.63 |
| CAPEX | -0.03 | -0.06 | -0.62 | -5.01 | -3.37 | -4.33 | -8.22 | -3.47 | -6.03 | -12.34 | -7.54 | -8.59 | -9.79 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 | 7.50 | -214.06 | -64.29 | -38.02 | -0.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.53 | 47.78 | 152.08 | 122.83 | 145.16 | 11.20 | 7.75 | 32.09 | 346.90 | -169.38 | -2.46 | 55.36 | -4.21 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131.25 | -172.50 | 0.00 | -146.40 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.69 | -8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.43 | -0.75 | 0.17 | -16.23 | -32.18 | -13.90 | -12.21 | -2.15 | 3.37 | 8.21 | -9.61 | -0.21 | 5.85 |
| Zobowiązania | 0.62 | 1.23 | 1.28 | 17.05 | -5.59 | 2.16 | 5.17 | -7.47 | 7.68 | 9.01 | -5.65 | -4.92 | 2.26 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.11 | 131.62 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 35.15 | 147.14 | 11.18 | 6.39 | 6.54 | 3.55 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.06 | -8.56 | -8.06 | -8.85 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.28 | 5.62 | 12.41 | 25.29 | 87.04 | 41.41 | 43.65 | 51.87 | 66.33 | 45.20 | 35.32 | 120.37 | 104.82 |
| Środki na koniec okresu | 5.62 | 12.41 | 25.29 | 87.04 | 41.41 | 42.84 | 51.87 | 66.33 | 45.20 | 35.32 | 120.98 | 104.22 | 95.05 |
| Wolne przepływy FCF | -22.50 | -21.15 | -31.77 | -105.44 | -61.87 | -18.60 | -13.93 | -53.70 | -4.83 | -54.22 | 17.13 | -73.25 | -29.23 |