Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6,599.10 | 9,222.20 | 9,511.20 | 8,600.99 | 10,247.73 | 17,173.62 | 12,208.50 | 17,114.00 | 10,972.50 |
| Amortyzacja | 2,442.00 | 3,111.60 | 3,876.30 | 4,979.00 | 5,278.77 | 7,937.87 | 9,179.60 | 9,511.30 | 9,186.40 |
| Zysk netto | 2,308.50 | 1,656.70 | 1,580.70 | 166.01 | 3,867.51 | 365.38 | 509.00 | -6,452.40 | 1,473.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,015.00 | 1,707.90 | -494.80 | -241.78 | -2,008.80 | 3,044.64 | -2,534.20 | 4,777.10 | -164.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,950.60 | -5,289.50 | -6,021.20 | -1,486.08 | -3,101.41 | -29,241.07 | -1,903.40 | -2,603.60 | -5,766.10 |
| CAPEX | -2,282.20 | -1,413.70 | -2,171.20 | -5,808.27 | -5,694.77 | -5,516.58 | -4,105.50 | -4,863.30 | -5,813.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,422.52 | -22,712.32 | -1,944.60 | -2,225.80 | -7.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5,917.70 | -5,034.90 | -3,828.70 | -6,468.30 | -5,590.54 | 14,197.01 | -14,202.30 | -13,616.80 | -6,155.50 |
| Spłata długu | -5,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | -11,500.00 | -12,500.00 | -53,199.71 | -37,774.10 | -11,226.00 | -4,655.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -730.20 | 736.40 | 196.80 | -891.01 | -195.90 | 305.20 | -1,384.90 | -1,112.00 | -31.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.81 | -1,077.08 | 557.30 | 4,927.30 | 6,280.00 | -692.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 1,714.40 | 769.80 | 336.15 | 982.76 | 2,538.54 | 4,931.00 | 1,033.80 | 2,031.50 |
| Środki na koniec okresu | 1,714.40 | 769.80 | 430.60 | 982.76 | 2,538.54 | 4,931.09 | 1,033.80 | 1,927.40 | 1,069.80 |
| Wolne przepływy FCF | 4,316.90 | 7,808.50 | 7,340.00 | 2,792.72 | 4,552.96 | 11,657.04 | 8,103.00 | 12,250.70 | 5,158.70 |