Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.67 | -16.32 | -6.65 | -38.89 | -48.00 | -7.56 | -15.60 |
| Amortyzacja | 2.54 | 5.01 | 6.04 | 6.39 | 6.52 | 6.77 | 7.57 |
| Zysk netto | -25.38 | -22.44 | -24.66 | -30.68 | -63.91 | -40.17 | -67.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.76 | -0.87 | 9.12 | 4.01 | -11.24 | -6.26 | 2.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15.84 | -6.36 | -2.87 | -5.16 | -5.32 | -6.89 | -6.86 |
| CAPEX | -5.84 | -6.36 | -2.87 | -5.16 | -5.32 | -6.89 | -6.86 |
| Akwizycja | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.03 | 24.39 | 12.29 | 159.25 | -1.00 | -1.94 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -10.00 | -12.29 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.63 | -0.24 | 0.28 | -4.85 | -6.28 | -3.80 | 8.06 |
| Zobowiązania | 0.19 | 0.95 | 2.18 | -0.86 | -0.39 | -0.47 | -0.17 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 45.65 | 26.16 | 27.90 | 30.68 | 145.88 | 91.23 | 75.14 |
| Środki na koniec okresu | 26.16 | 27.90 | 30.68 | 145.88 | 91.55 | 75.01 | 52.67 |
| Wolne przepływy FCF | -20.51 | -22.67 | -9.53 | -44.05 | -53.32 | -14.45 | -22.47 |