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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.69 | 16.88 | 8.87 | 0.61 | 8.55 | 9.26 | 2.83 | 4.47 | 1.55 | 11.04 | 5.14 | 6.02 | 7.51 |
| Amortyzacja | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.44 | 1.52 | 1.61 | 1.63 | 1.90 | 1.94 | 1.67 | 1.64 | 1.58 |
| Zysk netto | 9.34 | 11.25 | 9.46 | 8.47 | 10.77 | 12.22 | 9.88 | 6.67 | -2.96 | -0.23 | 0.16 | 0.39 | 0.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.34 | 4.64 | -1.82 | -0.56 | -0.81 | -1.88 | -11.97 | -7.36 | -7.04 | 5.17 | -0.33 | 0.08 | 2.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.47 | -0.26 | -3.47 | 0.56 | -28.30 | -2.38 | -0.38 | -0.71 | -2.79 | -5.56 | -4.04 | -3.56 | -3.64 |
| CAPEX | -0.27 | -0.32 | -0.18 | -0.03 | -0.20 | -0.23 | -0.11 | -0.14 | -0.68 | -1.09 | -0.62 | -0.28 | -0.31 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.11 | -1.79 | 0.03 | -0.82 | -2.11 | -4.47 | -3.42 | -3.28 | -0.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.27 | -2.52 | -25.42 | -1.98 | 16.17 | -12.13 | -6.41 | -3.02 | 2.20 | -4.43 | -2.25 | -2.26 | -7.82 |
| Spłata długu | -2.27 | -1.93 | -28.32 | -1.00 | -5.90 | -3.75 | -11.25 | -4.12 | -6.50 | -3.75 | -2.00 | -2.00 | -4.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -6.97 | -8.54 | -8.17 | -6.37 | -3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -1.82 | -0.56 | -0.81 | -1.88 | -11.97 | -7.36 | -8.88 | 2.22 | 1.01 | 0.45 | 2.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.63 | 4.96 | 2.77 | 1.84 | 2.94 | -1.34 | -0.36 | 0.57 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 14.27 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -8.37 | 3.59 | 11.25 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.41 | 20.36 | 0.00 | 14.44 | 13.64 | 10.06 | 4.81 | 0.86 | 1.60 | 2.56 | 3.61 | 2.46 | 2.65 |
| Środki na koniec okresu | 20.36 | 34.47 | 14.44 | 13.64 | 10.06 | 4.81 | 0.86 | 1.60 | 2.56 | 3.61 | 2.46 | 2.65 | 2.01 |
| Wolne przepływy FCF | 11.43 | 16.56 | 8.70 | 0.59 | 8.35 | 9.03 | 2.72 | 4.33 | 0.87 | 9.95 | 4.52 | 5.74 | 7.20 |