Wall Street Experts

Mitchell Services Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0.00 2.31 -2.21 -4.72 -0.07 4.31 -1.27 18.23 30.75 30.06 22.22 35.63
Amortyzacja 2.63 3.31 2.60 3.43 5.32 5.43 7.61 10.22 22.34 30.23 30.80 28.53
Zysk netto 0.07 -1.91 -4.61 -17.00 -6.05 -4.41 -2.34 17.37 7.20 -5.90 0.02 7.61
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 1.95 -0.47 -4.60 0.23 -0.97 -11.55 -5.76 1.56 0.35 -8.46 1.68
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9.39 -0.62 0.09 -11.44 -12.56 -1.92 -7.57 -8.13 -26.61 -24.48 -19.43 -8.06
CAPEX -9.54 -0.90 -0.92 -11.99 -18.81 -1.94 -5.66 -8.33 -17.62 -26.14 -19.74 -11.52
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.01 -1.91 0.20 -9.00 4.01 2.43 3.71
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5.80 -2.56 1.32 17.67 13.11 -1.97 10.43 -10.37 6.17 -13.25 -3.28 -20.20
Spłata długu -11.00 -3.75 -2.88 -2.78 -3.33 -2.08 -4.81 -12.14 -7.94 -11.06 -13.06 -17.74
Dywidenda -0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.73 -2.19 0.00 0.00
Należności 0.00 1.76 -0.42 -4.80 -0.31 -1.01 -10.57 -5.04 -2.26 1.53 -4.47 1.46
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.81 2.85 4.95 1.74 2.67 -3.25 -2.97 -2.78
Emisja akcji 13.00 0.00 2.50 20.20 7.94 -0.01 8.24 0.00 -0.03 0.00 9.78 0.00
Wykup akcji -1.50 0.00 -0.21 -1.03 -0.59 -0.01 -0.55 0.00 -0.03 0.00 -0.72 -2.47
Środki na początek okresu 0.57 -0.45 -1.32 -2.13 -0.61 -0.13 0.28 1.86 1.60 11.91 4.24 3.74
Środki na koniec okresu -0.45 -1.32 -2.13 -0.61 -0.13 0.28 1.86 1.60 11.91 4.24 3.74 11.11
Wolne przepływy FCF -9.54 1.41 -3.13 -16.71 -18.88 2.37 -6.94 9.90 13.13 3.91 2.48 24.11