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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.76 | -6.58 | -14.17 | -32.76 | -13.66 | -43.68 | 14.40 | -153.23 | -134.27 | -111.90 | -143.83 | -86.96 | -78.20 | -68.37 |
| Amortyzacja | 1.15 | 0.96 | 1.19 | 1.82 | 2.86 | 7.61 | 7.23 | 8.28 | 10.85 | 11.96 | 11.26 | 11.87 | 4.64 | 4.73 |
| Zysk netto | 6.72 | 8.36 | -0.26 | -38.31 | -20.14 | -58.53 | -19.63 | -171.45 | -151.81 | -129.74 | -202.12 | -119.76 | -9.06 | -66.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.00 | -16.59 | -16.59 | 0.49 | -4.23 | -4.92 | 12.06 | -6.58 | -12.88 | -14.53 | 20.26 | -2.79 | 47.37 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.50 | -0.94 | -2.96 | -3.57 | -152.11 | -70.25 | 77.88 | 56.64 | -79.36 | -7.79 | -36.61 | 70.72 | -80.08 | 149.30 |
| CAPEX | -0.50 | -0.94 | -2.96 | -3.57 | -9.20 | -11.38 | -29.40 | -24.95 | -4.29 | -5.91 | -6.20 | -3.62 | -1.76 | -3.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.07 | 1.88 | 30.41 | -74.34 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.09 | 0.05 | 85.87 | 77.44 | 204.35 | 1.85 | 35.35 | 104.99 | 119.97 | 174.34 | 122.78 | 1.66 | 150.36 | 0.96 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 12.55 | 1.35 | 0.04 | -0.93 | 1.71 | -1.54 | -10.88 | -15.94 | 16.84 | -10.34 | 12.70 | -45.84 | 45.85 | 6.06 |
| Zobowiązania | -10.27 | -7.31 | -0.57 | -1.50 | -0.16 | 2.23 | -1.54 | 1.55 | 0.79 | 3.72 | 7.12 | -10.86 | 1.28 | -1.53 |
| Emisja akcji | 0.07 | 0.05 | 85.87 | 76.72 | 203.47 | 0.00 | 34.24 | 103.26 | 118.66 | 170.46 | 117.82 | 1.08 | 0.62 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.26 | 0.00 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 36.88 | 55.22 | 47.74 | 116.48 | 157.59 | 196.17 | 84.10 | 211.73 | 220.13 | 126.47 | 181.13 | 123.47 | 108.88 | 100.96 |
| Środki na koniec okresu | 55.22 | 47.74 | 116.48 | 157.59 | 196.17 | 84.10 | 211.73 | 220.13 | 126.47 | 181.13 | 123.47 | 108.88 | 100.96 | 182.84 |
| Wolne przepływy FCF | 6.26 | -7.52 | -17.13 | -36.33 | -22.86 | -55.06 | -15.00 | -178.19 | -138.56 | -117.80 | -150.03 | -90.58 | -79.97 | -72.08 |