Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.35 | -7.34 | -5.35 | -2.12 | 4.33 | 4.96 | 5.60 | 3.83 | 8.77 | 7.67 | 7.53 | 14.40 | 15.24 | 22.95 | 22.28 | 18.19 | 19.62 | 27.95 | 26.47 | 24.05 | 45.95 | 52.30 | 40.49 | 49.52 | 77.94 | 74.69 |
| Amortyzacja | 3.52 | 6.42 | 8.10 | 4.50 | 4.74 | 4.60 | 5.21 | 5.52 | 3.85 | 3.62 | 4.62 | 4.55 | 5.04 | 7.44 | 8.38 | 8.66 | 9.88 | 11.61 | 13.61 | 12.56 | 14.03 | 13.94 | 14.67 | 15.47 | 19.77 | 20.82 |
| Zysk netto | 10.91 | 0.92 | -42.79 | -5.66 | 3.07 | 4.09 | -4.61 | -5.01 | 12.61 | 4.51 | 6.18 | 9.38 | 15.04 | 16.46 | 16.86 | 16.57 | 17.08 | 16.71 | 17.91 | 24.78 | 25.60 | 30.12 | 34.90 | 46.52 | 37.09 | 36.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.28 | -16.53 | 6.64 | -0.96 | -4.17 | -3.57 | 4.73 | 3.33 | 3.79 | -0.53 | -1.02 | 2.09 | -5.70 | -1.39 | -3.29 | -8.65 | -7.83 | -0.77 | -5.78 | -13.67 | 6.13 | 8.31 | -10.13 | -4.88 | 13.65 | 3.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.61 | -29.23 | -9.20 | -2.77 | -3.16 | -11.60 | -5.15 | -5.18 | -2.39 | 11.27 | -10.38 | -0.39 | -29.83 | -10.43 | -21.71 | -26.06 | -16.63 | -35.98 | -12.42 | -22.68 | -15.44 | -9.60 | -18.45 | -27.34 | -41.10 | -22.41 |
| CAPEX | -4.18 | -2.02 | -2.11 | -0.54 | -1.34 | -1.01 | -1.12 | -4.57 | -3.80 | -0.74 | -0.58 | -0.58 | -5.72 | -5.48 | -5.21 | -5.26 | -4.96 | -5.02 | -5.17 | -4.53 | -5.52 | -6.07 | -4.63 | -7.66 | -4.78 | -1.53 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.32 | 0.10 | -10.08 | -23.50 | -7.49 | -16.56 | -9.36 | -9.18 | -31.44 | -6.89 | -4.34 | -22.60 | -16.53 | -8.43 | -21.67 | -37.35 | -19.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.81 | 70.69 | -0.30 | 2.07 | -12.08 | 0.81 | 0.77 | 0.67 | -0.76 | -3.37 | -0.06 | 4.92 | -0.50 | -3.42 | -3.33 | 46.32 | -11.94 | 22.19 | -14.37 | 11.55 | -36.98 | -39.65 | -21.29 | -18.35 | -12.65 | -45.15 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -0.12 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -2.90 | -2.87 | 0.00 | -2.17 | -7.59 | -13.62 | -9.37 | -14.46 | -14.32 | -28.47 | -27.12 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -11.85 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.97 | 0.00 | -3.66 | -7.79 | -8.68 | -7.79 | -7.76 | -9.36 | -13.54 | -14.96 | -12.50 | -21.78 | -24.84 | -30.80 | -10.02 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | -5.96 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.75 | 0.24 | -7.16 | 0.16 | 0.08 | -9.40 | -10.43 | -2.61 | -17.61 | -15.77 | 16.14 | -0.54 | -24.93 | -6.12 | 15.86 | -4.34 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | -3.37 | 2.34 | -2.64 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.36 | -1.28 | 0.45 | 0.78 | -0.70 | -0.34 | 1.87 | 1.43 | 3.51 | 2.20 | -5.27 | 1.90 | 8.69 | 0.17 | 0.86 | 0.00 |
| Emisja akcji | 4.80 | 80.45 | 0.29 | 0.08 | 0.91 | 1.25 | 0.08 | 0.28 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -5.42 | 0.00 | -0.24 | -0.11 | -0.10 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.95 | -0.26 | -0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.83 | 8.30 | 42.63 | 27.90 | 24.79 | 13.58 | 7.58 | 9.12 | 6.93 | 12.18 | 27.31 | 24.35 | 43.66 | 28.71 | 37.74 | 35.13 | 72.52 | 62.19 | 75.31 | 76.08 | 87.13 | 81.92 | 88.13 | 88.09 | 83.06 | 105.94 |
| Środki na koniec okresu | 8.30 | 42.63 | 27.90 | 24.79 | 13.58 | 7.58 | 9.12 | 8.16 | 12.18 | 27.31 | 24.35 | 43.66 | 28.71 | 37.74 | 35.13 | 72.52 | 62.19 | 75.31 | 75.90 | 87.13 | 81.92 | 88.13 | 88.09 | 83.06 | 106.35 | 112.78 |
| Wolne przepływy FCF | 6.17 | -9.36 | -7.46 | -2.67 | 2.99 | 3.95 | 4.47 | -0.74 | 4.97 | 6.94 | 6.95 | 13.81 | 9.52 | 17.47 | 17.07 | 12.93 | 14.66 | 22.93 | 21.30 | 19.52 | 40.43 | 46.22 | 35.86 | 41.86 | 73.16 | 73.16 |