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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.58 | -0.53 | 5.73 | 1.37 | 28.54 | 2.63 | 13.53 | 20.44 | 36.09 | 15.76 | 105.46 | 38.32 | 13.78 |
| Amortyzacja | 0.89 | 1.15 | 1.19 | 1.85 | 2.14 | 2.29 | 2.77 | 3.84 | 5.00 | 5.38 | 6.75 | 7.03 | 8.84 |
| Zysk netto | 4.94 | 5.95 | 8.38 | 12.48 | 21.88 | 26.05 | 34.63 | 31.66 | 33.13 | 164.10 | 30.31 | -14.78 | 8.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.24 | -7.99 | -4.36 | -11.78 | 7.94 | -21.69 | -19.06 | -11.69 | 3.32 | -123.37 | 73.22 | 40.44 | -6.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.29 | 2.29 | -20.54 | -3.62 | -15.36 | -21.94 | -32.75 | -13.77 | -18.96 | -23.51 | -15.59 | -8.20 | -70.88 |
| CAPEX | -9.34 | -2.04 | -20.69 | -3.62 | -15.37 | -22.13 | -33.17 | -13.79 | -19.14 | -24.04 | -19.63 | -13.09 | -71.35 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.41 | 0.01 | 0.19 | 0.53 | 4.04 | 4.89 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.96 | 1.83 | 17.27 | -2.14 | 1.96 | 30.89 | 9.31 | -3.36 | -8.46 | 11.04 | -40.37 | 22.03 | -4.84 |
| Spłata długu | -1.17 | -7.31 | -7.28 | -2.34 | -5.52 | -1.79 | -3.55 | -3.86 | -3.08 | -3.17 | -10.61 | -22.12 | 3.37 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -1.83 | 0.00 | -3.54 | -4.16 | -5.55 | 0.00 | -6.61 | -26.43 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.13 | 1.37 | -1.37 | -6.06 | -0.06 | -10.63 | -5.49 | -9.33 | 13.30 | -59.61 | 32.87 | 2.73 | -18.18 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 12.82 | -2.64 | 10.38 | 0.49 | 5.75 | 85.36 | -32.87 | 32.96 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.67 | 1.91 | 5.50 | 7.96 | 3.57 | 18.70 | 30.28 | 20.37 | 23.67 | 32.34 | 35.63 | 85.14 | 137.28 |
| Środki na koniec okresu | 1.91 | 5.50 | 7.96 | 3.57 | 18.70 | 30.28 | 20.37 | 23.67 | 32.34 | 35.63 | 85.13 | 134.99 | 75.33 |
| Wolne przepływy FCF | -1.76 | -2.56 | -14.96 | -2.25 | 13.17 | -19.50 | -19.63 | 6.66 | 16.94 | -8.29 | 85.83 | 25.23 | -57.58 |