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MDI Energia S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 14.0 13.8 9.5 1.0 137.1 99.8 107.4 111.0 127.3 131.8 143.7 130.3 106.0 89.8 90.3 97.5 102.0 96.0 111.5 112.6 128.4 131.6 128.8 132.5 127.9 136.3 141.5 152.2 137.2 127.0 121.4 108.2 90.6 84.2 80.8 89.7 93.2 86.0 86.5 82.3
Aktywa trwałe 13.0 12.8 8.6 0.2 31.1 29.4 35.9 44.2 19.6 22.6 30.9 27.8 13.8 13.8 13.9 12.7 14.6 13.8 9.4 9.5 5.7 9.7 9.4 6.3 5.4 5.7 5.4 5.4 6.9 5.8 4.6 3.8 10.5 10.3 8.4 8.2 8.0 9.2 9.5 9.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.0 12.8 8.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 2.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.8 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 (25.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 38.7 49.9 65.1 70.9 59.5 80.0 64.9 69.5 76.4 68.8 78.8 97.2 94.4 98.0 109.6 106.7 118.9 90.9 109.9 114.4 133.0 101.9 109.5 99.1 89.6 67.5 67.4 63.5 64.5 74.1 68.4 50.8 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 1.7 1.7 (15.9) (16.2) (16.4) (16.6) (3.3) (1.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.3) (1.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.5 1.4 1.5 (1.3) (1.4) 0.7 0.5 0.1 0.0
Aktywa obrotowe 1.0 1.0 0.9 0.8 106.0 70.4 71.5 66.8 107.8 109.2 112.8 102.6 92.2 76.0 76.4 84.8 87.4 82.1 102.1 103.1 122.8 121.9 119.3 126.2 122.5 130.7 136.2 146.8 130.3 121.2 116.8 104.4 80.1 73.9 72.4 81.5 85.2 76.8 77.0 73.0
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.1 0.0 0.3 16.4 0.4 5.8 2.6 15.6 18.4 3.1 2.2 7.1 8.0 5.0 6.5 17.0 1.2 2.1 5.7 21.7 5.6 4.8 0.5 24.7 13.2 11.6 4.0 19.7 9.0 10.7 7.7 8.3 2.4 5.1 12.9 7.9 6.7 9.0 4.2
Zapasy 0.2 0.1 0.0 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 2.8 1.3 1.6 1.6 1.4 1.6 1.4 0.6 5.0 5.0 3.8 3.7 3.3 3.3 1.1 1.1 1.1 1.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 17.9 18.1 18.3 3.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.6) 0.0 0.0 (1.4) 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.1 0.0 0.3 16.4 0.4 5.8 2.5 15.6 0.6 3.1 2.2 7.1 8.0 5.0 6.5 17.0 1.2 2.1 5.7 21.7 5.6 4.8 0.5 24.7 13.2 11.6 4.0 19.7 9.0 10.7 7.7 8.3 2.4 3.6 11.5 7.9 6.7 9.0 4.2
Należności krótkoterminowe 31.5 2.2 2.2 0.5 70.4 36.9 38.2 38.3 39.7 39.3 46.3 41.0 37.8 28.0 29.8 29.4 30.3 33.0 33.7 39.9 57.0 46.0 40.1 42.1 42.4 37.3 45.5 39.0 38.3 35.1 48.9 35.9 31.7 32.4 39.1 43.9 51.3 48.6 44.5 44.6
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 15.0 20.4 28.6 30.0 28.9 21.2 22.6 22.6 20.5 14.7 25.7 22.3 15.2 23.3 26.5 30.6 42.0 27.6 32.6 39.4 41.7 28.7 42.5 52.6 44.4 34.6 35.2 27.9 24.6 9.2 11.5 8.8 0.7 0.3 0.2
Zobowiązania krótkoterminowe 5.4 9.5 9.3 3.5 94.2 56.4 68.0 73.0 76.4 76.5 90.7 76.7 69.4 52.8 57.1 60.0 64.1 57.5 73.0 74.7 92.5 95.1 90.3 94.1 90.1 97.1 101.6 111.4 100.3 90.7 86.3 74.5 64.5 60.0 56.1 64.8 72.8 65.7 66.3 62.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (18.7) 4.0 3.2 4.4 5.2 2.7 2.9 9.9 6.0 4.4 1.9 5.7 2.1 5.7 4.3 7.2 3.8 6.8 5.3 11.2 9.7 12.2 15.9 13.5 14.4 9.1 9.8 1.4 2.0 3.3 1.8 6.6 8.2 11.0 15.1 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 7.8 3.9 4.3 1.0 16.5 15.0 8.0 6.5 5.8 5.9 6.0 5.9 6.9 6.6 6.6 9.8 10.5 11.0 10.4 10.0 8.3 8.6 9.3 9.4 5.4 5.4 7.4 7.3 7.2 6.9 6.6 6.7 6.1 5.9 6.0 5.9 3.8 3.9 4.2 4.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Zobowiązania długoterminowe 7.8 3.9 4.3 1.0 16.5 15.0 8.0 6.5 5.8 5.9 6.0 5.9 6.9 6.6 6.6 9.8 10.5 11.0 10.4 10.0 8.3 8.6 9.3 9.4 5.4 5.4 7.4 7.3 7.2 6.9 6.6 6.7 6.1 5.9 6.0 5.9 3.8 3.9 4.2 4.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.4) 0.0 (2.7) (2.9) (9.9) (6.0) (4.4) (1.9) (5.7) (2.1) (5.7) (4.3) (7.2) (3.8) 1.5 0.0 (11.2) (9.7) 1.4 0.0 (13.5) (14.4) 1.4 1.3 1.2 0.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.3
Zobowiązania ogółem 13.2 13.4 13.5 4.5 110.8 71.4 76.0 79.4 82.2 82.4 96.7 82.7 76.2 59.4 63.8 69.7 74.6 68.5 83.4 84.7 100.9 103.7 99.5 103.5 95.5 102.5 109.0 118.7 107.5 97.6 92.9 81.2 70.6 65.9 62.0 70.7 76.6 69.6 70.5 66.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 14.7 14.7 14.7 14.7 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4 161.4
Zyski zatrzymane (14.9) (15.4) (18.7) (18.2) (9.5) (10.7) (7.7) (7.5) (10.1) (5.9) 2.8 3.5 1.3 1.9 (3.1) (2.4) (1.9) (1.9) (2.5) (2.7) (3.1) (2.7) (1.6) (1.8) 1.6 3.1 (1.0) 0.0 26.0 25.6 24.7 (128.1) (135.1) 14.5 15.0 15.2 (138.6) (138.6) 12.3 11.8
Kapitał własny 0.9 0.4 (4.0) (3.5) 26.4 28.4 31.4 31.6 45.1 49.3 47.0 47.7 29.8 30.4 26.5 27.8 27.4 27.5 28.1 27.9 27.6 28.0 29.2 29.0 32.4 33.8 32.5 33.6 29.8 29.4 28.5 26.9 20.0 18.3 18.8 19.0 16.5 16.5 16.1 15.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 14.0 13.8 9.5 1.0 137.1 99.8 107.4 111.0 127.3 131.8 143.7 130.3 106.0 89.8 90.3 97.5 102.0 96.0 111.5 112.6 128.4 131.6 128.8 132.5 127.9 136.3 141.5 152.2 137.2 127.0 121.4 108.2 90.6 84.2 80.8 89.7 93.2 86.0 86.5 82.3
Inwestycje 0.0 17.2 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 1.2 1.2 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5 1.4 0.1 0.1 0.1 0.7 0.5 0.1 0.1
Dług 4.0 3.9 4.3 1.0 28.7 23.5 26.8 29.1 32.7 31.8 31.1 28.7 27.0 22.3 22.0 32.9 33.9 25.5 36.4 36.3 32.7 46.0 40.9 44.3 35.3 41.7 42.2 56.8 53.6 45.3 35.4 35.9 28.5 24.9 9.5 11.7 9.0 0.9 0.4 0.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.1 0.0 0.3 16.4 0.4 5.8 2.5 15.6 0.6 3.1 2.2 7.1 8.0 5.0 6.5 17.0 1.2 2.1 5.7 21.7 5.6 4.8 0.5 24.7 13.2 11.6 4.0 19.7 9.0 10.7 7.7 8.3 2.4 3.6 11.5 7.9 6.7 9.0 4.2
Dług netto 4.0 3.8 4.2 0.7 12.3 23.0 21.0 26.6 17.1 31.3 28.1 26.5 19.9 14.3 17.0 26.3 17.0 24.3 34.3 30.6 11.0 40.4 36.1 43.8 10.6 28.4 30.6 52.8 33.9 36.2 24.7 28.2 20.2 22.6 5.8 0.2 1.2 (5.8) (8.6) (3.9)
Ticker MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA MDI.WA
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