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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.44 | 13.01 | 7.16 | 13.26 | 4.96 | 3.60 | 6.15 | 10.58 | 13.92 | 27.54 | 40.34 | 74.16 | 136.67 | 91.91 | 70.92 |
| Amortyzacja | 6.40 | 6.27 | 9.92 | 6.06 | 3.66 | 6.60 | 6.27 | 6.19 | 6.14 | 5.87 | 6.06 | 5.92 | 5.35 | 5.37 | 13.86 |
| Zysk netto | 9.16 | 6.89 | 2.44 | 3.88 | 3.94 | -5.24 | -3.07 | 2.70 | 8.53 | 25.34 | 49.63 | 97.12 | 143.80 | 113.82 | 78.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.96 | -0.90 | -7.64 | 3.82 | -1.99 | -2.04 | -3.70 | -2.96 | -4.90 | -4.54 | -10.39 | -11.16 | 14.87 | -7.18 | -20.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.36 | -14.06 | -34.21 | -65.17 | -17.21 | -13.54 | -0.06 | 0.04 | -1.92 | -1.08 | -0.98 | 5.24 | 3.64 | -8.05 | -90.33 |
| CAPEX | -14.31 | -14.19 | -34.29 | -65.28 | -17.28 | -13.72 | -0.11 | -0.63 | -2.85 | -1.79 | -1.74 | -1.92 | -1.77 | -11.20 | -62.56 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 12.15 | 0.41 | 0.86 | -26.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.10 | 12.32 | 44.99 | 23.32 | 17.55 | 4.98 | -6.14 | -8.41 | -12.63 | -14.34 | -26.74 | -57.48 | -75.52 | -111.20 | -49.21 |
| Spłata długu | -4.08 | -7.63 | -3.90 | -3.69 | -1.33 | -58.02 | -4.22 | -22.65 | -10.57 | -10.83 | -8.79 | -8.69 | -4.32 | -0.05 | -0.62 |
| Dywidenda | -1.36 | -4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.68 | -48.34 | -70.78 | -110.66 | -46.26 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.05 | -9.14 | 4.36 | -6.91 | -22.04 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 1.24 | 3.44 | 7.91 | 1.13 |
| Emisja akcji | 0.00 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -7.54 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.25 | 0.23 | 11.47 | 29.41 | 0.81 | 6.11 | 1.15 | 1.11 | 3.31 | 2.68 | 14.80 | 27.42 | 49.34 | 114.13 | 86.79 |
| Środki na koniec okresu | 0.23 | 11.50 | 29.41 | 0.81 | 6.11 | 1.15 | 1.11 | 3.31 | 2.68 | 14.80 | 27.42 | 49.34 | 114.13 | 86.79 | 18.16 |
| Wolne przepływy FCF | 0.13 | -1.18 | -27.13 | -52.03 | -12.32 | -10.11 | 6.05 | 9.95 | 11.07 | 25.74 | 38.60 | 72.25 | 134.90 | 80.71 | 8.36 |