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Larimar Therapeutics, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 117.5 236.7 222.6 207.4 189.1 170.0 154.8 142.7 131.6 119.4 108.8 96.3 105.5 92.6 79.8 131.9 121.8 110.2 103.9 92.9 5.2 7.0 125.5 114.0 104.7 93.0 80.9 87.9 78.7 71.2 62.9 133.0 126.4 118.9 111.7 104.0 95.9 248.2 237.2 219.0 200.2 170.2
Aktywa trwałe 0.3 0.4 1.0 1.4 1.0 1.2 1.7 1.1 0.7 0.7 0.9 0.6 0.6 1.2 1.8 0.5 0.4 (4.4) 9.9 9.4 0.5 1.0 6.3 6.1 6.7 6.9 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.4 5.2 5.5 5.8 17.3 6.0 5.8 4.9 4.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.1 0.1 0.2 0.3 0.9 1.0 1.3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 1.2 8.3 8.1 0.4 0.8 4.9 4.7 5.0 4.8 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.5 3.8 3.5 4.1 3.8 3.7 3.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.8 0.9 1.1 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 13.0 1.3 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 117.2 236.3 221.6 206.1 188.1 168.8 153.2 141.6 130.9 118.7 108.0 95.7 104.9 91.4 78.0 131.5 121.3 4.4 94.0 83.4 4.8 6.0 119.1 107.8 98.0 86.1 74.0 81.3 72.2 64.9 56.7 127.1 120.7 113.5 106.5 98.5 90.2 231.0 231.1 213.3 195.3 165.5
Środki pieniężne i Inwestycje 115.5 234.2 220.1 204.0 185.1 166.2 150.5 138.7 129.2 116.9 106.0 93.2 102.1 89.1 75.8 127.8 118.1 4.4 91.7 82.0 1.0 0.9 113.7 102.3 92.6 81.4 70.6 78.0 70.1 62.6 54.9 124.7 118.4 111.5 104.2 95.6 86.8 227.3 226.1 203.7 183.5 157.5
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.8) 0.0 0.0 3.2 (0.2) (0.1) -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.3) (0.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 57.4 127.3 136.5 165.2 149.5 134.7 130.4 113.8 96.8 88.3 74.3 74.0 61.3 43.3 35.1 82.7 68.7 8.7 54.4 38.7 43.0 24.9 1.0 1.0 24.5 19.2 0.0 6.5 0.0 0.0 35.2 38.7 91.6 0.0 9.9 56.9 60.0 117.2 193.8 168.6 150.2 136.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58.1 106.9 83.6 38.8 35.6 31.4 20.0 24.9 32.4 28.6 31.7 19.2 40.8 45.7 40.7 45.1 49.3 (4.4) 37.2 43.3 1.0 0.9 112.7 101.3 68.1 62.2 70.6 71.5 70.1 62.6 19.7 86.0 26.8 111.5 94.3 38.7 26.7 110.1 32.3 35.1 33.2 21.1
Należności krótkoterminowe 2.3 3.4 4.3 4.2 7.5 3.1 2.6 3.6 2.6 1.9 4.4 2.7 3.0 3.8 3.0 2.6 3.6 3.2 2.1 3.3 3.5 0.3 2.3 1.3 2.6 3.2 1.5 1.8 1.7 2.4 0.4 0.8 1.7 0.7 2.3 0.8 1.3 1.9 2.9 1.7 2.4 2.3
Dług krótkoterminowy 1.4 2.1 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.6 2.8 2.1 1.3 0.0 0.0 1.8 3.6 5.5 7.3 7.9 7.7 0.1 7.9 1.2 1.0 0.5 1.1 1.1 1.1 0.6 1.2 1.3 1.3 0.6 1.2 1.1 1.4 0.8 0.8 2.0 2.1 1.1 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 6.9 9.5 11.6 13.6 16.5 12.9 10.6 11.3 9.9 8.6 9.2 7.0 7.3 7.5 9.3 11.2 13.3 13.7 13.5 16.3 5.9 4.4 6.6 5.2 9.0 8.4 7.7 10.3 8.8 8.9 7.7 9.4 10.7 8.0 7.3 6.6 9.5 12.8 21.2 16.3 24.4 22.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.3) (7.9) (7.7) (9.2) (7.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 6.2 5.5 4.9 4.2 3.5 2.7 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.2 18.5 16.8 15.2 14.1 18.3 16.7 14.9 0.3 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.7 4.7 4.5 4.6 4.3 4.1 3.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 6.2 5.5 4.9 4.2 3.5 2.7 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.2 18.5 16.8 15.2 14.1 18.3 16.7 14.9 0.3 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.7 4.7 4.5 4.6 4.3 4.1 3.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.5 0.1 0.6 6.9 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.1 5.4 5.5 5.3 5.6 5.4 5.1 0.0
Zobowiązania ogółem 13.1 15.1 16.4 17.7 20.0 15.6 12.6 12.5 9.9 8.6 9.2 7.0 27.3 27.6 27.8 28.0 28.5 27.8 31.7 33.0 5.9 4.7 12.9 11.3 15.0 14.2 13.4 15.9 14.3 14.1 12.8 14.4 15.5 12.7 11.8 11.2 14.2 17.4 25.8 20.6 28.4 25.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane (105.4) (118.9) (136.6) (156.5) (179.7) (197.4) (212.4) (227.1) (237.5) (250.6) (263.9) (276.5) (289.6) (305.5) (321.3) (336.4) (350.9) (364.1) (376.2) (389.1) (23.1) (29.8) (41.1) (51.4) (65.6) (77.7) (90.3) (107.1) (116.2) (125.2) (133.9) (142.2) (151.6) (158.1) (166.5) (175.6) (188.6) (203.2) (224.8) (240.3) (269.2) (298.4)
Kapitał własny 104.4 221.7 206.2 189.7 169.1 154.4 142.2 130.2 121.7 110.8 99.6 89.2 78.2 65.0 52.0 103.9 93.3 2.9 72.1 59.9 (0.7) 2.3 112.5 102.6 89.7 78.8 67.5 72.1 64.4 57.1 50.1 118.7 110.9 106.2 99.9 92.7 81.7 230.8 211.4 198.4 171.8 144.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 117.5 236.7 222.6 207.4 189.1 170.0 154.8 142.7 131.6 119.4 108.8 96.3 105.5 92.6 79.8 131.9 121.8 2.9 103.9 92.9 5.2 7.0 125.5 114.0 104.7 93.0 80.9 87.9 78.7 71.2 62.9 133.0 126.4 118.9 111.7 104.0 95.9 248.2 237.2 219.0 200.2 170.2
Inwestycje 57.4 127.3 136.5 165.2 149.5 134.7 130.4 113.8 96.8 88.3 74.3 74.0 61.3 43.3 35.1 82.7 68.7 8.7 54.4 38.7 43.0 24.9 1.0 1.0 24.5 19.2 1.3 6.5 1.3 1.3 35.2 38.7 91.6 1.3 9.9 56.9 61.4 130.2 195.1 168.6 150.2 136.4
Dług 7.6 7.6 7.7 7.0 6.4 5.7 5.0 4.3 3.6 2.8 2.1 1.3 20.0 20.2 20.3 20.5 20.6 20.8 19.1 17.4 0.1 0.3 6.9 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.1 5.4 5.5 5.3 5.6 5.4 5.1 4.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58.1 106.9 83.6 38.8 35.6 31.4 20.0 24.9 32.4 28.6 31.7 19.2 40.8 45.7 40.7 45.1 49.3 (4.4) 37.2 43.3 1.0 0.9 112.7 101.3 68.1 62.2 70.6 71.5 70.1 62.6 19.7 86.0 26.8 111.5 94.3 38.7 26.7 110.1 32.3 35.1 33.2 21.1
Dług netto (50.5) (99.3) (75.9) (31.7) (29.2) (25.7) (15.0) (20.5) (28.8) (25.8) (29.7) (17.9) (20.8) (25.6) (20.4) (24.7) (28.7) 25.2 (18.1) (25.9) (0.9) (0.5) (105.8) (94.6) (61.6) (55.8) (64.4) (65.4) (64.1) (56.7) (14.0) (80.5) (21.4) (106.3) (89.2) (33.3) (21.2) (104.8) (26.7) (29.7) (28.1) (16.3)
Ticker LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR LRMR
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