Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.52 | -30.59 | -11.86 | -58.74 | -5.00 | 76.00 | 117.00 |
| Amortyzacja | 12.10 | 12.05 | 18.39 | 10.11 | 2.00 | 4.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -4.48 | -60.59 | -71.65 | -38.69 | 41.00 | 181.00 | -8.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.07 | 24.80 | 42.46 | -17.77 | -15.00 | 1.00 | 13.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.29 | -0.85 | -1.75 | -56.91 | -493.00 | -682.00 | -410.00 |
| CAPEX | -4.29 | -0.90 | -3.03 | -3.11 | -1.00 | -6.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 54.58 | -331.00 | -480.00 | -299.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.75 | 35.28 | 29.89 | 166.02 | 658.00 | 440.00 | 270.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.90 | -642.00 | -970.00 | -152.00 |
| Dywidenda | -5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 11.63 | -36.00 | -7.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -44.18 | 43.00 | 8.00 | -28.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 35.28 | 40.74 | 206.28 | 46.00 | 350.00 | 422.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -1.80 | -12.55 | -8.35 | 8.38 | 58.00 | 218.00 | 52.00 |
| Środki na koniec okresu | -12.55 | -8.35 | 8.38 | 57.89 | 218.00 | 52.00 | 29.00 |
| Wolne przepływy FCF | -4.80 | -31.48 | -14.89 | -61.85 | -6.00 | 70.00 | 117.00 |