Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
19.60 |
8.06 |
10.04 |
11.56 |
15.31 |
1.21 |
11.78 |
14.40 |
10.12 |
30.51 |
57.49 |
25.24 |
43.05 |
52.44 |
57.51 |
91.80 |
48.68 |
33.07 |
39.45 |
33.93 |
3.80 |
46.03 |
43.97 |
3.05 |
119.71 |
95.76 |
Amortyzacja |
2.80 |
2.93 |
3.05 |
3.19 |
3.38 |
3.12 |
3.73 |
4.29 |
7.20 |
9.24 |
10.44 |
10.71 |
11.73 |
12.47 |
12.60 |
14.79 |
16.41 |
16.88 |
16.68 |
16.51 |
14.02 |
19.40 |
19.18 |
20.18 |
19.28 |
21.20 |
Zysk netto |
12.70 |
13.21 |
7.96 |
10.66 |
12.89 |
9.29 |
4.84 |
11.70 |
15.62 |
39.41 |
13.82 |
24.86 |
36.80 |
43.28 |
70.57 |
51.51 |
26.31 |
20.27 |
23.18 |
20.28 |
2.17 |
38.63 |
42.57 |
65.47 |
72.38 |
66.26 |
Zmiana w kapitale pracującym |
3.60 |
-8.27 |
-2.70 |
-2.06 |
-1.75 |
-12.99 |
4.33 |
0.45 |
-12.15 |
-20.84 |
30.40 |
-11.37 |
-6.72 |
-4.71 |
-25.87 |
27.72 |
-8.42 |
-0.63 |
-3.15 |
-11.07 |
-14.48 |
-20.97 |
-23.89 |
-89.87 |
17.94 |
5.63 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
12.40 |
-1.07 |
7.99 |
-15.25 |
-10.53 |
-5.69 |
13.19 |
-24.23 |
-42.74 |
-6.27 |
-12.70 |
-11.10 |
-15.62 |
-6.85 |
-41.08 |
-18.48 |
-79.58 |
-9.90 |
-9.98 |
18.11 |
-21.22 |
-38.51 |
-27.62 |
-8.95 |
-47.42 |
-25.94 |
CAPEX |
-4.00 |
-3.46 |
-2.93 |
-2.22 |
-1.92 |
-5.04 |
-4.12 |
-3.59 |
-14.65 |
-14.09 |
-10.50 |
-5.78 |
-8.40 |
-9.89 |
-11.14 |
-17.71 |
-15.24 |
-11.50 |
-8.86 |
-11.05 |
-23.21 |
-21.45 |
-26.51 |
-15.60 |
-18.77 |
-28.98 |
Akwizycja |
0.10 |
-0.55 |
-1.99 |
-4.81 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-34.43 |
-16.70 |
-21.03 |
-3.08 |
-6.44 |
-6.18 |
-6.18 |
-29.01 |
0.00 |
-69.52 |
0.00 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
0.00 |
-30.84 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-21.60 |
-18.12 |
-3.55 |
-1.45 |
-1.78 |
-1.92 |
-8.63 |
27.66 |
9.49 |
5.24 |
-9.79 |
-16.20 |
-3.40 |
-8.80 |
-8.00 |
-53.59 |
3.91 |
-61.32 |
-10.30 |
-11.25 |
-14.64 |
-13.44 |
-11.66 |
-12.69 |
-17.30 |
-38.64 |
Spłata długu |
-0.20 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.80 |
-12.77 |
-4.29 |
-4.29 |
-4.29 |
0.00 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.22 |
0.00 |
Dywidenda |
-1.80 |
-1.70 |
-1.64 |
-1.63 |
-1.82 |
-2.41 |
-2.60 |
-2.83 |
-3.09 |
-3.42 |
-3.75 |
-4.05 |
-4.34 |
-4.89 |
-6.11 |
-11.73 |
-12.77 |
-12.24 |
-12.49 |
-13.01 |
-13.38 |
-13.64 |
-14.17 |
-14.60 |
-15.08 |
-15.46 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.73 |
0.73 |
0.39 |
1.54 |
2.23 |
5.84 |
-0.84 |
-0.84 |
-1.19 |
-5.17 |
0.54 |
-1.23 |
-47.51 |
0.88 |
23.48 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.04 |
-12.12 |
6.74 |
4.78 |
0.72 |
9.19 |
-0.62 |
-0.34 |
-7.10 |
4.08 |
0.16 |
2.12 |
-0.69 |
17.99 |
13.83 |
-15.27 |
-5.96 |
Emisja akcji |
0.80 |
0.47 |
3.96 |
0.19 |
0.04 |
0.49 |
0.62 |
0.48 |
3.35 |
6.53 |
1.42 |
0.55 |
0.55 |
0.57 |
2.04 |
0.00 |
115.39 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
1.54 |
3.96 |
2.89 |
2.69 |
0.00 |
Wykup akcji |
-20.50 |
-16.80 |
-1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
-0.58 |
-2.44 |
-43.09 |
-98.59 |
-49.05 |
-0.64 |
-0.83 |
-1.12 |
-1.11 |
-1.27 |
-1.18 |
-2.47 |
-22.45 |
Środki na początek okresu |
3.80 |
14.23 |
3.10 |
17.57 |
12.43 |
15.37 |
8.97 |
25.56 |
43.34 |
21.02 |
50.76 |
85.93 |
83.42 |
108.17 |
143.44 |
151.93 |
171.84 |
139.09 |
101.25 |
121.62 |
160.79 |
127.20 |
121.40 |
127.11 |
105.05 |
160.75 |
Środki na koniec okresu |
14.20 |
3.10 |
17.57 |
12.43 |
15.37 |
8.97 |
25.56 |
43.34 |
21.02 |
50.76 |
85.93 |
83.42 |
108.17 |
143.44 |
151.93 |
171.84 |
139.09 |
101.25 |
121.62 |
160.79 |
127.20 |
121.40 |
127.11 |
105.05 |
160.75 |
190.88 |
Wolne przepływy FCF |
15.60 |
4.60 |
7.11 |
9.35 |
13.39 |
-3.83 |
7.66 |
10.80 |
-4.52 |
16.42 |
46.99 |
19.46 |
34.65 |
42.55 |
46.37 |
74.08 |
33.44 |
21.58 |
30.59 |
22.88 |
-19.41 |
24.59 |
17.46 |
-12.55 |
100.93 |
66.78 |