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Lokum Deweloper S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 199.5 199.5 0.0 228.8 313.8 322.7 323.2 394.3 385.4 404.8 506.8 542.3 570.6 605.9 699.3 713.7 726.6 679.5 595.9 635.8 688.4 647.2 626.0 693.6 741.5 793.3 769.5 797.5 845.3 854.8 871.9 976.0 804.6 790.4 819.5 837.5 839.6 733.2 731.5 693.8 700.6
Aktywa trwałe 20.9 20.9 (31.1) 20.5 20.2 20.6 20.1 20.4 37.1 37.1 37.8 37.9 52.9 44.9 44.4 45.2 41.2 34.8 34.9 34.4 35.5 33.5 30.7 31.0 32.7 33.1 33.9 33.9 32.8 30.4 32.0 32.5 31.1 29.9 25.3 40.8 52.9 52.6 51.2 50.9 51.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 9.4 9.4 0.0 9.2 9.5 9.5 9.4 9.1 9.6 9.6 9.5 10.2 10.3 10.4 10.1 10.2 10.0 11.4 12.1 12.0 11.9 11.9 11.5 11.5 12.9 12.8 13.5 13.2 13.2 13.1 13.5 13.1 13.1 12.7 12.5 12.8 12.2 12.6 11.7 11.4 11.4
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 (18.2) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Należności netto 2.1 2.1 0.0 20.1 7.5 14.0 6.7 12.6 20.1 16.2 9.3 3.8 20.7 24.3 15.7 16.3 2.0 8.8 15.2 13.8 8.0 22.3 11.6 14.5 29.1 27.3 23.0 22.8 40.9 39.5 18.3 23.5 6.1 6.7 4.1 18.9 5.1 4.5 2.1 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 18.2 18.1 18.1 18.1 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 178.5 178.5 31.1 208.3 293.6 302.1 303.1 373.9 348.3 367.8 469.1 504.4 517.7 561.0 655.0 668.5 685.4 644.7 561.1 601.4 652.9 613.7 595.3 662.6 708.8 760.3 735.5 763.6 812.5 824.4 839.9 943.5 773.5 760.4 794.2 796.6 786.8 680.7 680.3 642.9 649.1
Środki pieniężne i Inwestycje 31.1 31.1 31.1 13.0 98.5 66.7 63.3 52.6 56.0 32.8 72.5 72.7 135.0 76.2 30.7 142.5 140.5 117.2 68.6 102.2 121.3 98.8 51.1 84.6 84.4 69.6 85.8 34.6 28.5 30.1 19.1 87.9 65.4 29.8 67.4 64.3 247.5 159.2 157.1 98.0 80.1
Zapasy 136.3 136.3 0.0 174.6 174.1 213.6 216.1 295.4 256.2 287.7 335.8 360.0 331.1 420.5 479.4 406.0 443.6 463.9 446.6 465.6 451.4 473.4 511.4 534.8 547.9 587.8 577.4 636.2 642.0 684.5 742.5 754.7 658.3 678.9 658.8 616.1 460.9 484.0 496.0 511.8 538.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.1 31.1 (31.1) 13.0 98.5 66.7 63.3 52.6 56.0 32.8 72.5 72.7 135.0 76.2 30.7 142.5 140.5 117.2 68.6 102.2 121.3 98.8 51.1 84.6 84.4 69.6 85.8 34.6 28.5 30.1 19.1 87.9 65.4 29.8 67.4 64.3 247.5 159.2 157.1 98.0 80.1
Należności krótkoterminowe 9.9 9.9 0.0 20.0 4.3 17.4 15.8 30.6 1.7 14.4 18.2 22.7 48.7 22.7 24.5 19.6 5.6 14.2 11.9 0.3 99.2 3.1 13.3 22.2 15.3 23.2 20.2 21.0 23.7 31.3 27.2 19.3 13.2 17.8 13.2 25.6 14.9 21.7 16.6 18.7 17.4
Dług krótkoterminowy 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 31.3 61.6 38.8 45.4 1.2 3.3 1.1 17.9 1.1 3.1 2.2 3.4 2.3 3.8 100.8 108.1 133.6 23.0 31.4 17.5 24.2 26.3 116.9 119.2 89.8 67.0 75.3 109.4 11.5 7.0 6.6 6.7 13.4
Zobowiązania krótkoterminowe 20.6 20.6 0.0 37.9 30.4 33.5 44.7 67.6 66.7 111.4 155.0 187.3 90.6 129.7 232.8 187.2 179.5 171.3 93.2 145.4 118.8 51.7 135.0 157.6 196.7 161.3 124.0 145.4 132.0 151.4 282.2 352.7 156.1 140.1 211.1 289.6 137.3 53.1 94.4 57.2 68.5
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 71.3 40.8 0.0 0.0 0.0 4.5 1.5 5.5 14.2 16.4 14.5 0.2 0.2 46.9 114.3 6.6 106.0 83.1 79.4 90.9 165.0 32.3 36.9 121.4 150.0 33.5 16.2 13.1 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 30.4 30.4 0.0 40.1 73.4 72.3 65.4 106.5 75.8 54.2 137.5 126.1 182.7 181.9 197.5 198.8 197.4 140.9 142.8 135.2 202.3 204.9 106.9 156.0 187.9 257.9 244.9 247.1 308.4 304.8 236.2 248.5 217.8 209.5 186.3 105.6 160.8 115.6 112.0 105.8 101.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 1.0 2.3 0.4 0.1 15.2 13.3 8.1 9.7 2.0 4.6 7.5 4.7 1.6 23.8 1.4 9.7 11.4 21.4 18.8 13.1 18.8 30.1 30.7 24.2 17.1 39.3 39.3 38.0 30.3 28.4
Zobowiązania długoterminowe 30.4 30.4 0.0 40.1 73.4 72.3 65.4 106.5 75.8 54.2 137.5 126.1 182.7 181.9 197.5 198.8 197.4 140.9 142.8 135.2 202.3 204.9 106.9 156.0 187.9 257.9 244.9 247.1 308.4 304.8 236.2 248.5 217.8 209.5 186.3 105.6 160.8 115.6 112.0 105.8 101.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.4 0.4 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 25.3 25.6 25.0 24.8 24.5 29.1 29.3 32.8 32.5 32.2 31.9 31.9 31.6 31.2 30.7 30.6 30.1 29.8 29.3 15.6 15.8 14.9 14.8 15.0
Zobowiązania ogółem 51.0 51.0 0.0 78.0 103.8 105.8 110.1 174.1 142.4 165.6 292.5 313.4 273.3 311.6 430.3 386.0 376.9 312.2 236.0 280.5 321.0 256.6 241.9 313.6 384.6 419.3 368.9 392.5 440.4 456.3 518.4 601.2 374.0 349.6 397.4 395.2 298.1 168.7 206.4 162.9 169.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 3.0 3.0 0.0 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Zyski zatrzymane 122.5 122.5 0.0 89.2 114.1 124.1 135.7 142.2 164.6 162.4 57.4 70.7 135.7 132.7 135.1 188.8 206.7 224.6 211.9 209.9 223.0 243.6 241.3 200.0 234.0 251.3 277.4 281.2 280.3 273.6 232.0 250.7 304.1 313.8 299.1 318.5 414.0 436.0 401.4 407.1 407.2
Kapitał własny 148.4 148.4 148.4 150.8 210.0 216.9 213.1 220.2 243.0 239.3 214.4 228.9 297.3 294.3 269.0 327.7 349.6 367.2 359.9 355.3 367.3 390.5 384.1 380.0 356.9 374.1 400.5 405.0 404.9 398.6 353.5 374.8 430.7 440.8 422.1 442.2 541.6 564.6 525.0 530.9 531.0
Udziały mniejszościowe 3.2 3.2 0.0 0.4 0.2 (0.1) 0.5 1.1 1.5 (0.1) (6.2) (5.0) (1.5) (1.6) (7.4) (2.5) 1.6 1.2 4.3 1.6 0.5 3.2 (1.0) (3.3) (3.0) (3.2) (2.8) (2.2) (1.3) (1.0) (4.5) (1.9) 0.6 1.1 (2.9) (2.3) 1.6 2.6 (2.4) (2.2) (2.2)
Pasywa 199.5 199.5 148.4 228.8 313.8 322.7 323.2 394.3 385.4 404.8 506.8 542.3 570.6 605.9 699.3 713.7 726.6 679.5 595.9 635.8 688.4 647.2 626.0 693.6 741.5 793.3 769.5 797.5 845.3 854.8 871.9 976.0 804.6 790.4 819.5 837.5 839.6 733.2 731.5 693.8 700.6
Inwestycje 0.0 0.0 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 175.7 2.2 2.2 18.2 18.1 18.1 18.1 0.0 0.0
Dług 30.4 30.4 0.0 40.1 68.6 67.3 60.4 101.4 101.2 109.8 165.2 160.3 174.8 176.9 189.3 191.7 175.3 125.9 125.1 125.9 189.2 190.7 192.3 250.8 285.3 266.5 253.0 238.7 295.9 296.5 322.7 330.9 260.2 228.7 220.6 184.1 119.5 69.9 67.7 68.9 74.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.1 31.1 (31.1) 13.0 98.5 66.7 63.3 52.6 56.0 32.8 72.5 72.7 135.0 76.2 30.7 142.5 140.5 117.2 68.6 102.2 121.3 98.8 51.1 84.6 84.4 69.6 85.8 34.6 28.5 30.1 19.1 87.9 65.4 29.8 67.4 64.3 247.5 159.2 157.1 98.0 80.1
Dług netto (0.7) (0.7) 31.1 27.0 (29.9) 0.6 (3.0) 48.8 45.2 77.0 92.7 87.6 39.8 100.8 158.6 49.2 34.8 8.7 56.5 23.7 67.9 91.9 141.1 166.2 200.9 196.8 167.2 204.2 267.3 266.4 303.6 243.1 194.8 198.9 153.2 119.8 (128.0) (89.3) (89.4) (29.0) (5.4)
Ticker LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA LKD.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN