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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.53 | 16.18 | 16.93 | 4.93 | -55.81 | 34.89 | 39.28 | 46.48 | -110.31 | -31.78 | 137.88 | 316.08 | -56.03 |
| Amortyzacja | 0.24 | 0.56 | 0.59 | 0.88 | 1.07 | 1.21 | 1.40 | 2.22 | 2.45 | 3.08 | 3.11 | 2.58 | 1.68 |
| Zysk netto | 9.68 | 20.37 | 23.81 | 37.28 | 30.33 | 62.70 | 88.59 | 75.72 | 25.63 | 73.38 | 76.92 | 138.01 | 45.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -28.82 | -7.33 | -10.41 | -32.95 | -90.87 | -35.84 | -59.55 | -38.78 | -127.17 | -109.87 | 37.64 | 170.78 | -93.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.50 | -3.38 | -7.18 | 2.55 | 0.07 | -0.16 | -1.14 | -2.63 | -0.97 | -1.29 | -0.73 | -0.98 | -0.26 |
| CAPEX | -3.65 | -3.38 | -4.42 | -0.80 | -0.87 | -1.20 | -0.99 | -2.87 | -0.99 | -1.88 | -0.92 | -0.88 | -0.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.40 | 0.19 | 0.09 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6.39 | -4.55 | 7.50 | 60.01 | 13.18 | 44.30 | -32.69 | -62.99 | 74.37 | -22.80 | -100.30 | -176.28 | -99.66 |
| Spłata długu | -29.93 | -2.63 | -8.93 | 37.79 | -74.18 | -167.74 | -39.26 | -75.00 | -6.76 | -210.85 | -154.70 | -117.23 | -43.15 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -4.50 | -13.96 | -20.48 | -23.49 | -36.00 | -4.07 | -14.19 | -29.70 | -33.82 | -48.63 |
| Należności | -4.70 | 0.37 | -4.46 | -10.44 | -14.89 | -14.42 | -47.57 | 19.62 | -23.14 | -49.89 | 74.60 | -46.53 | 59.55 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 20.99 | 19.95 | 41.29 | -32.14 | -43.99 | 49.66 | -74.60 | 43.56 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.90 | 5.55 | 13.80 | 31.05 | 98.55 | 55.99 | 135.00 | 140.47 | 121.32 | 84.41 | 28.54 | 83.42 | 236.05 |
| Środki na koniec okresu | 5.55 | 13.80 | 31.05 | 98.55 | 55.99 | 135.00 | 140.47 | 121.32 | 84.41 | 28.54 | 65.39 | 247.48 | 80.09 |
| Wolne przepływy FCF | -0.12 | 12.80 | 12.51 | 4.13 | -56.68 | 33.69 | 38.29 | 43.60 | -111.30 | -33.66 | 136.96 | 315.21 | -56.78 |