Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6.81 | 4.57 | -29.45 | -8.19 | -158.14 | 80.01 | -237.00 |
| Amortyzacja | 0.11 | 0.16 | 0.39 | 0.43 | 0.79 | 0.88 | 0.92 |
| Zysk netto | -4.03 | 25.05 | 53.73 | 126.27 | 221.13 | 154.23 | 231.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.13 | -17.33 | -78.63 | -127.41 | -361.30 | -9.68 | -450.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.52 | -7.88 | 5.18 | -174.35 | -449.95 | 76.52 | 177.62 |
| CAPEX | -0.62 | -0.22 | -0.34 | -0.04 | -3.37 | 6.65 | -11.12 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.52 | -7.91 | -53.37 | 0.00 | 5.93 | -0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.67 | 18.46 | 70.23 | 1,016.24 | -287.00 | -128.47 | 64.96 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -55.62 | -12.70 | -56.90 | -0.41 | -168.94 |
| Dywidenda | 0.00 | -2.38 | -2.54 | -22.48 | -155.95 | -132.75 | -153.07 |
| Należności | -7.24 | -51.55 | -85.99 | -95.88 | -59.87 | -55.38 | -278.32 |
| Zobowiązania | 0.23 | 0.46 | 2.89 | 0.64 | 6.60 | 7.32 | 0.16 |
| Emisja akcji | 10.97 | 22.54 | 17.13 | 1,093.37 | 0.36 | 9.27 | 71.53 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -55.62 | -37.53 | -78.35 | -46.02 | -5.50 |
| Środki na początek okresu | 0.56 | 4.90 | 20.05 | 66.02 | 899.71 | 4.62 | 33.63 |
| Środki na koniec okresu | 4.90 | 20.05 | 66.02 | 899.71 | 4.62 | 32.69 | 39.62 |
| Wolne przepływy FCF | -7.43 | 4.35 | -29.79 | -8.23 | -161.51 | 86.66 | -248.12 |