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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.70 | 20.20 | 29.55 | 19.95 | 18.08 | 15.08 | 19.03 | 24.24 | 38.44 | 35.62 | 47.27 | 52.09 | 45.84 | 101.50 | 94.76 | 79.08 | 116.83 | 147.41 | 144.90 | 114.69 | 140.73 | 231.19 | 93.73 | 24.00 | 224.86 |
| Amortyzacja | 13.50 | 11.68 | 9.95 | 7.80 | 8.36 | 10.75 | 12.28 | 12.58 | 15.12 | 18.32 | 15.79 | 16.38 | 23.07 | 31.62 | 32.44 | 34.70 | 42.56 | 44.63 | 45.21 | 48.75 | 56.96 | 65.16 | 59.51 | 59.51 | 63.27 |
| Zysk netto | 7.20 | 8.73 | 9.36 | 11.11 | 13.05 | 11.99 | 17.10 | 13.75 | 23.33 | 29.05 | 30.60 | 31.76 | 34.58 | 45.03 | 46.32 | 47.40 | 60.21 | 72.16 | 95.50 | 68.02 | 74.94 | 101.87 | 78.45 | 53.33 | 88.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.50 | 0.66 | 9.08 | 0.59 | -3.76 | -8.93 | -9.11 | -0.80 | -1.74 | -13.40 | -2.31 | 1.55 | -7.57 | 22.68 | 2.11 | -14.48 | 6.69 | 22.95 | 5.08 | -7.82 | 4.39 | 51.20 | -48.63 | -88.08 | 46.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.20 | -7.39 | -17.41 | -18.80 | -11.23 | -36.98 | -12.24 | -17.10 | -60.46 | -30.50 | -25.53 | -21.17 | -412.44 | -24.87 | -22.53 | -180.68 | -19.34 | -28.20 | -35.80 | -232.21 | -55.29 | -121.02 | -40.40 | -48.05 | -115.39 |
| CAPEX | -8.50 | -6.78 | -16.52 | -10.14 | -9.56 | -11.71 | -11.08 | -13.19 | -25.36 | -28.31 | -23.96 | -19.26 | -19.60 | -27.08 | -24.62 | -20.71 | -20.12 | -28.24 | -37.98 | -35.44 | -39.91 | -40.52 | -37.64 | -47.38 | -106.39 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -6.86 | 0.00 | -22.20 | 0.00 | 0.00 | -35.14 | -2.40 | -1.60 | 0.00 | -392.91 | 0.00 | 0.00 | -159.99 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | -196.86 | -15.61 | -80.65 | -1.05 | 0.00 | -9.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.60 | -6.17 | -9.84 | -0.14 | -5.29 | 16.84 | -4.88 | -5.70 | 19.49 | -3.43 | -0.84 | -10.49 | 318.00 | -46.55 | -81.89 | 72.05 | -88.32 | -115.80 | -92.39 | 110.74 | -100.65 | -92.60 | -64.88 | 27.65 | -91.67 |
| Spłata długu | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -17.14 | -1.55 | -8.24 | -38.41 | -50.16 | -50.29 | -76.93 | -101.47 | -75.03 | -73.97 | -104.29 | -74.19 | -41.99 | -90.59 | -8.88 |
| Dywidenda | -1.90 | -2.04 | -3.03 | -2.41 | -2.43 | -3.40 | -3.41 | -4.01 | -3.54 | -5.13 | -6.78 | -7.50 | -8.07 | -8.59 | -10.34 | -11.11 | -11.39 | -13.56 | -16.35 | -21.24 | -18.02 | -17.65 | -22.81 | -20.50 | -15.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | -10.64 | -11.43 | -8.61 | -7.67 | 9.62 | -3.40 | -6.88 | 1.08 | 1.79 | 3.25 | 15.50 | -3.19 | -6.90 | -11.93 | -15.11 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.30 | 0.83 | 0.00 | 1.17 | 0.99 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.18 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.90 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -2.04 | -0.89 | -1.92 | -1.43 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | -7.18 | 0.00 | -0.08 | -14.07 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.40 | -0.73 | 6.16 | -0.99 | 0.02 | 2.16 | -2.90 | -0.99 | 0.46 | -2.08 | -0.39 | 20.51 | 40.94 | -7.99 | 22.19 | 12.64 | -17.09 | -8.99 | -5.84 | 11.24 | 4.58 | -10.59 | 6.80 | -4.72 | -1.71 |
| Środki na koniec okresu | -0.70 | 6.16 | 8.96 | 0.02 | 1.58 | -2.90 | -0.99 | 0.46 | -2.08 | -0.39 | 20.51 | 40.94 | -7.99 | 22.19 | 12.64 | -17.09 | -8.99 | -5.84 | 11.24 | 4.58 | -10.59 | 6.80 | -4.72 | -1.71 | 15.81 |
| Wolne przepływy FCF | 3.20 | 13.42 | 13.02 | 9.81 | 8.52 | 3.37 | 7.95 | 11.06 | 13.08 | 7.31 | 23.31 | 32.82 | 26.24 | 74.42 | 70.15 | 58.37 | 96.71 | 119.17 | 106.91 | 79.24 | 100.82 | 190.67 | 56.09 | -23.38 | 118.47 |