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KSG Agro S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 136.5 100.8 71.3 76.4 80.0 64.3 56.8 64.1 60.9 58.6 60.3 65.1 67.9 59.0 61.9 64.8 67.2 63.2 61.5 73.3 75.7 76.8 71.0 73.2 71.1 63.0 63.9 70.2 73.9 71.4 68.7 68.5 57.3 35.0 34.2 34.9 36.1 31.8 33.1 38.6
Aktywa trwałe 86.0 73.5 48.6 61.4 60.9 43.7 40.8 43.4 44.2 44.7 45.2 44.9 44.4 41.5 44.2 43.9 40.0 40.8 40.4 43.4 46.8 54.3 45.6 47.8 45.9 44.1 44.6 47.4 49.3 45.5 42.3 42.1 33.6 17.5 17.2 17.4 17.1 15.9 15.8 17.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 51.7 40.3 26.9 32.0 28.3 22.5 20.9 22.2 21.1 19.1 19.1 19.6 19.6 18.1 19.0 19.0 16.9 18.0 17.8 19.7 21.3 20.9 17.4 18.1 17.9 16.3 16.4 16.0 16.2 15.9 14.6 14.5 11.5 11.7 11.5 11.6 11.6 11.5 11.5 12.9
Wartość firmy 5.4 3.8 2.6 2.9 2.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 5.8 2.7 1.5 1.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 11.2 6.6 4.1 4.3 2.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 17.0 6.7 15.5 0.6 4.2 6.2 3.0 5.2 4.5 3.4 1.5 3.2 4.5 2.3 1.0 2.5 8.2 5.2 7.4 6.9 5.9 2.4 3.5 2.1 1.9 1.9 1.0 1.5 3.9 3.9 3.6 3.3 2.4 2.8 1.0 1.0 0.9 1.3 1.3 1.1
Inwestycje długoterminowe 0.6 0.0 0.0 0.0 4.3 20.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 50.6 27.3 22.7 15.0 19.0 20.5 15.9 20.7 16.6 13.9 15.0 20.3 23.6 17.5 17.7 20.9 27.2 22.4 21.1 29.9 28.9 22.5 25.4 25.4 25.2 18.9 19.4 22.8 24.6 25.9 26.4 26.4 23.7 17.6 16.9 17.5 18.9 15.9 17.3 20.8
Środki pieniężne i Inwestycje 0.7 (0.1) 0.1 0.0 0.4 1.1 0.8 0.9 1.4 1.1 1.0 0.2 1.0 1.3 0.9 0.2 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 3.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 2.0 0.6 0.9 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.1 0.1
Zapasy 21.3 9.6 6.5 11.3 10.0 7.9 7.9 12.5 8.6 5.3 7.4 13.0 13.9 10.0 10.9 14.3 18.4 12.1 6.2 7.0 17.3 14.5 14.3 17.8 19.9 14.3 14.9 17.6 16.2 18.9 19.4 20.6 19.1 13.5 14.5 15.2 17.0 11.5 13.6 10.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.7 (0.1) 0.1 0.0 0.4 1.1 0.8 0.9 1.4 1.1 1.0 0.2 1.0 0.8 0.9 0.2 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 3.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 2.0 0.6 0.9 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Należności krótkoterminowe 13.4 2.3 2.7 6.7 10.6 7.9 6.9 8.0 6.6 5.6 7.0 8.1 8.7 6.0 5.4 8.9 12.3 12.3 12.4 15.4 19.9 17.8 16.9 17.2 13.5 10.1 8.1 10.0 10.2 8.3 6.3 5.8 7.6 9.1 7.5 6.5 7.4 4.8 5.3 4.7
Dług krótkoterminowy 39.4 58.8 30.8 50.5 41.7 30.3 9.3 30.5 30.7 25.8 26.4 24.9 25.1 26.0 24.3 26.1 26.9 25.2 19.7 23.7 17.4 16.0 10.0 9.3 7.7 8.1 3.6 7.7 3.2 7.4 7.2 7.1 7.1 14.7 9.0 9.3 9.0 17.1 15.1 14.3
Zobowiązania krótkoterminowe 78.2 63.2 48.6 77.9 68.0 30.7 27.4 51.5 48.3 41.8 43.3 44.7 43.6 42.1 40.4 46.5 49.1 49.1 43.0 53.8 52.5 44.6 38.0 36.4 31.5 25.2 25.1 26.5 24.7 22.7 18.6 17.6 18.8 28.4 20.7 20.7 20.9 26.7 25.1 29.6
Rozliczenia międzyokresowe 11.1 8.3 6.6 8.9 14.6 12.3 8.6 9.9 9.0 7.5 7.2 7.5 6.5 7.1 7.7 7.3 8.1 9.5 8.4 12.0 12.0 9.2 8.6 6.7 7.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0
Zobowiązania długoterminowe 38.0 30.0 28.4 11.9 11.9 41.5 38.6 17.9 17.6 21.1 21.2 21.4 21.6 22.5 24.5 22.5 21.7 20.5 20.8 19.5 19.1 18.8 25.6 27.3 26.7 32.4 32.5 29.2 29.2 25.7 26.7 28.4 25.9 19.0 24.9 26.0 26.7 5.9 7.6 7.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.3 0.3 0.2 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 38.0 30.0 28.4 11.9 11.9 41.5 38.6 17.9 17.6 21.1 21.2 21.4 21.6 22.5 24.5 22.5 21.7 20.5 20.8 19.5 19.1 18.8 25.6 27.3 26.7 32.4 32.5 29.2 29.2 25.7 26.7 28.4 25.9 19.0 24.9 26.0 26.7 5.9 7.6 7.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.9 1.4 0.7 1.2 1.0 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 3.0 3.2 2.7 3.0 2.9 3.1 3.7 2.6 2.7 2.7 2.5 1.3 1.3 1.1 2.0 2.4 2.4 2.5 2.3 2.8 2.6
Zobowiązania ogółem 116.2 93.3 77.0 89.8 79.9 72.2 66.0 69.4 65.8 63.0 64.5 66.2 65.1 64.6 64.8 69.0 70.8 69.5 63.9 73.3 71.6 63.4 63.6 63.7 58.3 57.6 57.7 55.7 54.0 48.4 45.3 46.1 44.6 47.5 45.5 46.8 47.6 32.6 32.8 37.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Zyski zatrzymane (13.4) (25.6) (34.0) (45.2) (40.2) (41.6) (42.6) (39.2) (39.4) (39.4) (39.1) (36.5) (33.1) (39.1) (37.8) (38.7) (36.9) (40.3) (35.9) (34.3) (30.6) (35.8) (38.7) (37.3) (31.9) (43.2) (42.7) (31.5) (27.7) (9.1) (7.1) (8.1) (9.1) (38.7) (37.2) (37.6) (37.3) (26.7) (25.7) (26.5)
Kapitał własny 20.3 7.6 (5.7) (13.4) 0.0 (7.9) (9.3) (5.4) (4.9) (4.4) (4.3) (1.0) 2.8 (5.6) (2.9) (4.2) (3.6) (6.4) (2.4) 0.1 4.1 13.4 7.3 9.5 12.9 5.4 6.3 14.5 20.0 23.0 23.4 22.4 12.7 (12.5) (11.4) (11.9) (11.6) (0.8) 0.3 1.5
Udziały mniejszościowe 8.3 11.3 6.6 9.8 11.9 5.9 6.2 5.4 5.2 6.8 6.8 7.3 7.8 7.1 8.4 7.7 7.0 7.2 7.0 6.3 7.2 15.7 12.8 13.2 11.5 13.2 12.0 14.5 14.5 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 136.5 100.8 71.3 76.4 80.0 64.3 56.8 64.1 60.9 58.6 60.3 65.1 67.9 59.0 61.9 64.8 67.2 63.2 61.5 73.3 75.7 76.8 71.0 73.2 71.1 63.0 63.9 70.2 73.9 71.4 68.7 68.5 57.3 35.0 34.2 34.9 36.1 31.8 33.1 38.6
Inwestycje 0.6 0.0 0.0 0.0 4.3 20.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0
Dług 76.7 68.0 58.5 60.3 51.8 49.4 48.1 48.6 48.5 47.1 47.8 47.6 47.0 49.3 49.5 49.7 49.5 46.5 41.3 43.3 36.5 31.9 35.6 36.6 34.4 34.0 30.1 37.0 35.8 32.6 33.9 35.5 33.0 33.7 33.9 35.4 35.7 22.9 19.9 21.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.7 (0.1) 0.1 0.0 0.4 1.1 0.8 0.9 1.4 1.1 1.0 0.2 1.0 0.8 0.9 0.2 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 3.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 2.0 0.6 0.9 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Dług netto 76.0 68.1 58.4 60.3 51.4 48.2 47.3 47.6 47.1 46.0 46.8 47.4 46.0 48.5 48.6 49.4 49.0 46.3 41.2 43.1 36.2 31.7 32.3 36.6 34.3 33.9 30.0 36.9 33.8 32.0 33.0 35.2 32.7 33.5 33.6 35.2 35.6 22.7 19.8 21.7
Ticker KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA KSG.WA
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