Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.31 | 10.03 | -9.88 | -6.80 | -1.16 | -3.40 | 2.92 | 2.00 | 1.05 | 0.02 | 1.46 | 1.50 | 5.79 | -2.67 | 1.51 |
| Amortyzacja | 0.57 | 0.60 | 1.84 | 6.98 | 8.83 | 7.17 | 2.88 | 1.35 | 1.50 | 1.26 | 1.69 | 1.68 | 1.62 | 1.35 | 1.22 |
| Zysk netto | 2.53 | 10.05 | 27.13 | 11.61 | -29.19 | -40.50 | -2.92 | 3.85 | 0.84 | 0.49 | 6.24 | 1.48 | 20.05 | -1.68 | -1.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.01 | 13.02 | -21.26 | -11.20 | 17.43 | 0.03 | 0.20 | 1.49 | 0.19 | 3.66 | 7.25 | 0.61 | 4.06 | 2.51 | -1.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.65 | -0.76 | -36.07 | -25.37 | -23.15 | 11.76 | -2.27 | -1.90 | -1.18 | -0.09 | -0.61 | -2.73 | -4.02 | -0.74 | -3.00 |
| CAPEX | -0.94 | -0.79 | -7.78 | -8.30 | -11.92 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -1.21 | -0.22 | -0.59 | -2.74 | -1.75 | -0.88 | -3.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -25.08 | -13.09 | -5.46 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -2.29 | -0.02 | -0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.87 | -11.80 | 47.13 | 31.76 | 23.40 | -8.73 | 2.29 | -0.11 | -0.20 | -0.43 | -0.87 | 1.08 | -1.25 | 3.16 | 1.43 |
| Spłata długu | -4.54 | -9.88 | -8.59 | -11.83 | -62.95 | -12.88 | -2.87 | -0.11 | -6.66 | -1.06 | -1.94 | -7.72 | -7.84 | -1.48 | -1.43 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -4.65 | -10.32 | -1.83 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 4.65 | 10.32 | 1.83 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.56 | 0.00 | 36.82 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.79 | 2.56 | 0.03 | 1.12 | 0.71 | 0.13 | -0.15 | 1.15 | 1.11 | 0.76 | 0.23 | 0.30 | 0.11 | 0.64 | 0.27 |
| Środki na koniec okresu | 2.56 | 0.03 | 1.12 | 0.71 | 0.13 | -0.15 | 1.15 | 1.11 | 0.76 | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 0.64 | 0.27 | 0.21 |
| Wolne przepływy FCF | 0.36 | 9.23 | -17.66 | -15.10 | -13.07 | -3.40 | 2.92 | 1.33 | -0.15 | -0.20 | 0.87 | -1.24 | 4.04 | -3.54 | -1.56 |