Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.88 | 22.27 | 13.42 | 26.43 | 52.60 | 44.79 | -4.35 |
| Amortyzacja | 9.16 | 10.78 | 11.97 | 13.28 | 14.12 | 17.43 | 19.29 |
| Zysk netto | 4.24 | 7.96 | 3.08 | 8.38 | 34.98 | 52.69 | -18.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.73 | 2.46 | -1.64 | 2.79 | 4.01 | -24.15 | -5.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.36 | -13.51 | -14.45 | -5.97 | -30.82 | -22.05 | -17.27 |
| CAPEX | -11.62 | -13.79 | -13.99 | -7.73 | -28.17 | -27.46 | -17.73 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7.73 | 0.00 | 1.42 | 0.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.52 | -9.38 | 2.07 | -18.22 | -11.05 | -18.92 | 11.24 |
| Spłata długu | -3.38 | -7.71 | -5.03 | -15.02 | -13.02 | -12.97 | -2.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | -6.49 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 2.45 | -4.50 | -2.86 | 3.73 | -1.85 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 4.50 | 2.86 | -3.73 | 1.85 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.72 | 3.73 | 3.10 | 4.14 | 6.39 | 17.11 | 20.93 |
| Środki na koniec okresu | 3.73 | 3.10 | 4.14 | 6.39 | 17.11 | 20.93 | 10.55 |
| Wolne przepływy FCF | 5.26 | 8.48 | -0.57 | 18.71 | 24.43 | 17.33 | -22.08 |