Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67.94 | 25.48 | 24.51 | 27.92 | 31.87 | 39.51 | 45.85 | 105.88 | 148.99 |
| Amortyzacja | 21.46 | 12.81 | 16.87 | 16.84 | 14.07 | 19.16 | 28.67 | 31.34 | 31.84 |
| Zysk netto | 38.46 | 35.32 | 3.15 | 8.78 | 0.61 | 15.18 | 22.61 | 60.87 | 86.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.51 | 3.46 | -0.17 | -3.85 | 4.20 | -7.24 | -6.76 | -12.02 | 9.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28.89 | 107.72 | -43.56 | -24.08 | -164.29 | -92.91 | -105.52 | -10.24 | -30.43 |
| CAPEX | -28.89 | -67.28 | -43.56 | -24.94 | -164.29 | -92.91 | -119.11 | -10.24 | -12.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.96 | -139.91 | 3.32 | 30.71 | 101.59 | 63.82 | 46.25 | -82.49 | -115.17 |
| Spłata długu | -70.84 | -81.73 | -21.78 | -7.53 | -14.55 | -54.33 | -123.04 | -24.05 | -219.51 |
| Dywidenda | 0.00 | -41.59 | -11.64 | -9.96 | -3.81 | -4.80 | -7.20 | -42.42 | -66.84 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 57.00 | 40.10 | 123.10 | 24.98 | 0.00 | 50.33 |
| Wykup akcji | 0.00 | -80.00 | 30.24 | -8.18 | 0.00 | -0.15 | 151.52 | 0.00 | 116.82 |
| Środki na początek okresu | 40.55 | 71.63 | 67.26 | 51.54 | 86.09 | 55.25 | 65.69 | 51.53 | 64.69 |
| Środki na koniec okresu | 71.63 | 64.91 | 51.54 | 86.09 | 55.25 | 65.69 | 51.53 | 64.69 | 68.07 |
| Wolne przepływy FCF | 39.05 | -41.81 | -19.04 | 2.98 | -132.42 | -53.39 | -73.25 | 95.64 | 136.15 |