Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.56 | -0.22 | -1.06 | 6.50 | 2.70 | 33.30 | 10.20 | 7.30 | 26.10 | 25.20 |
| Amortyzacja | 0.48 | 0.59 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 8.40 | 9.60 | 11.90 | 12.40 | 12.90 |
| Zysk netto | 7.01 | 11.55 | 11.01 | 11.70 | 14.60 | 19.00 | 23.30 | 19.60 | 10.80 | 9.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.41 | -13.61 | -14.60 | -5.50 | -12.10 | 4.90 | -23.50 | -26.20 | 4.30 | 1.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.21 | -0.90 | -2.14 | -1.20 | -1.30 | -2.70 | -4.90 | -7.40 | -3.10 | -1.80 |
| CAPEX | -1.21 | -0.90 | -2.14 | -1.20 | -1.30 | -2.80 | -4.90 | -7.40 | -3.10 | -1.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.38 | 1.95 | 3.11 | 12.00 | -7.50 | -16.20 | -20.10 | -9.90 | -20.20 | -18.40 |
| Spłata długu | -3.07 | -2.83 | -36.87 | -6.30 | -3.00 | -3.00 | -12.50 | -27.00 | -27.00 | -2.30 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.96 | -1.50 | -2.20 | -4.80 | -6.40 | -9.20 | -9.60 | -8.00 | -6.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | 2.10 | -1.70 | 0.80 | -3.80 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | -2.90 | 15.10 | -11.90 | 7.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.84 | 3.23 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.08 | -2.93 | -5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.70 | 18.10 | 12.80 | 27.60 | 11.20 | 0.90 | 4.20 |
| Środki na koniec okresu | 0.02 | 0.85 | 0.74 | 18.10 | 12.80 | 27.60 | 11.20 | 0.90 | 4.20 | 8.90 |
| Wolne przepływy FCF | 2.35 | -1.12 | -3.20 | 5.30 | 1.40 | 30.50 | 5.30 | -0.10 | 23.00 | 23.40 |