Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.89 | 25.52 | 17.52 | 26.45 | 28.40 | 47.67 | 20.98 | 46.57 | 39.60 | 52.48 | 25.95 |
| Amortyzacja | 0.44 | 0.85 | 1.77 | 1.91 | 2.09 | 2.08 | 2.56 | 2.71 | 3.77 | 3.70 | 4.08 |
| Zysk netto | 24.91 | 26.39 | 41.59 | 44.22 | 57.46 | 54.33 | 172.73 | 113.40 | 200.49 | 151.70 | -5.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.61 | -5.16 | -8.56 | 5.58 | -2.87 | -19.32 | -11.77 | 12.04 | 9.29 | 3.98 | 4.86 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.34 | -28.26 | -17.24 | -60.75 | -93.68 | -134.31 | -71.92 | 32.29 | -105.27 | 310.95 | -71.46 |
| CAPEX | -2.24 | -0.95 | -1.83 | -1.08 | -2.29 | -1.32 | -3.90 | -3.17 | -4.64 | -24.63 | -5.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -17.59 | -45.06 | -82.58 | -82.75 | -18.93 | 1.40 | -36.03 | 4.42 | -14.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.91 | 10.43 | -5.64 | 39.26 | 62.88 | 69.35 | 83.52 | -130.03 | 55.83 | -364.49 | 45.69 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -7.53 | -132.97 | -216.09 | -108.01 | -113.52 | -100.00 | -88.20 | -329.50 | -78.00 |
| Dywidenda | -5.31 | -6.04 | -5.10 | -25.00 | -30.08 | -30.06 | -29.88 | -29.91 | -31.87 | -31.90 | -31.87 |
| Należności | 0.88 | -2.13 | 1.27 | 3.28 | 0.81 | -2.93 | -8.05 | 5.62 | 3.94 | -3.77 | -1.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.76 | 0.31 | 10.91 | -6.50 | -0.29 | -0.64 | 1.65 | -0.05 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.40 | 217.23 | -102.50 | 0.00 | 0.00 | 176.40 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.55 | -1.14 | -5.50 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -2.97 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 45.65 | 53.34 | 47.98 | 52.94 | 50.54 | 33.24 | 65.83 | 14.65 | 4.80 | 3.74 |
| Środki na koniec okresu | 45.65 | 53.34 | 47.98 | 52.94 | 50.54 | 33.24 | 65.83 | 14.65 | 4.80 | 3.74 | 3.92 |
| Wolne przepływy FCF | 14.65 | 24.57 | 15.69 | 25.36 | 26.10 | 46.35 | 17.08 | 43.40 | 34.96 | 27.84 | 20.01 |