Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16.63 | -101.38 | -60.57 | -129.75 | -31.27 | 2.94 | 26.06 |
| Amortyzacja | 6.71 | 9.21 | 8.98 | 7.01 | 6.13 | 4.09 | 4.20 |
| Zysk netto | -71.63 | -103.93 | -74.09 | -131.52 | -41.22 | -55.29 | -51.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 67.58 | -10.09 | -28.80 | -16.81 | -12.88 | 5.78 | 45.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 58.01 | -4.14 | 0.47 | -0.49 | 0.23 | -5.42 | -355.13 |
| CAPEX | -3.54 | -4.28 | -3.07 | -1.01 | -2.20 | -5.42 | -5.17 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.10 | 55.13 | 115.94 | 276.25 | 138.23 | 34.35 | 343.88 |
| Spłata długu | 0.00 | -4.04 | -4.43 | -3.16 | -46.72 | 0.00 | 352.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 1.83 | -0.53 | -5.15 | -32.09 | -17.87 | -12.35 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 4.91 | 2.62 | 7.27 |
| Emisja akcji | 0.00 | 59.87 | 83.22 | 226.53 | 116.81 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 82.88 | 124.39 | 73.97 | 175.12 | 287.30 | 402.47 | 442.63 |
| Środki na koniec okresu | 124.39 | 73.97 | 129.72 | 321.15 | 401.61 | 442.63 | 455.73 |
| Wolne przepływy FCF | -20.16 | -105.65 | -63.65 | -130.76 | -33.47 | -2.48 | 20.89 |