Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 462.31 | 641.94 | 635.26 | 750.19 | 907.30 | 579.43 | 729.30 |
Amortyzacja | 317.30 | 384.51 | 408.66 | 382.88 | 469.25 | 444.74 | 362.74 |
Zysk netto | -86.02 | -409.97 | -152.85 | -8.14 | -543.85 | -1,976.61 | -1,610.24 |
Zmiana w kapitale pracującym | -67.07 | -18.13 | -157.76 | -69.83 | -46.24 | -224.98 | -158.67 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -264.60 | -235.81 | -758.51 | -877.95 | -1,517.29 | -747.26 | 63.18 |
CAPEX | -378.02 | -258.28 | -229.20 | -402.48 | -559.37 | -598.77 | -269.01 |
Akwizycja | 0.00 | 2.40 | -542.90 | -401.04 | -735.74 | -1.57 | 118.96 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -202.78 | -138.32 | -128.14 | 524.26 | 398.24 | 136.73 | -431.00 |
Spłata długu | -89.14 | -1,680.65 | -139.06 | -716.83 | -583.13 | -277.22 | 3.83 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | -21.09 | -130.26 | -164.38 | -141.72 | -295.26 | -200.59 |
Zobowiązania | 0.00 | 30.03 | -19.02 | 87.87 | 133.23 | 59.03 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 349.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.04 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 646.20 | 633.45 | 898.80 | 585.42 | 916.49 | 514.08 | 293.82 |
Środki na koniec okresu | 633.45 | 898.80 | 585.42 | 916.49 | 514.08 | 293.82 | 577.96 |
Wolne przepływy FCF | 84.28 | 383.66 | 406.06 | 347.71 | 347.93 | -19.34 | 460.29 |