Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.78 | -1.59 | -15.00 | -11.30 | 4.12 | 8.37 | -0.55 | 0.59 | 0.10 | 0.44 | 0.07 | -0.30 | -2.72 | 3.24 | 2.64 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 1.81 |
| Zysk netto | -1.26 | 1.82 | 45.95 | 17.17 | 55.75 | -483.65 | 37.55 | -25.06 | 2.49 | -1.81 | 3.80 | -23.04 | 32.58 | 23.18 | 13.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.21 | -2.97 | -8.63 | -10.93 | 13.99 | 408.81 | 0.56 | 0.37 | 0.20 | 0.65 | -2.40 | 0.04 | -4.21 | -1.14 | 4.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.07 | 1.61 | -15.43 | -0.27 | -2.14 | -12.26 | 5.43 | 5.25 | 1.34 | 0.36 | 1.20 | 0.26 | -3.28 | -32.75 | -23.28 |
| CAPEX | -0.09 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.34 | -42.00 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.77 | 0.31 | 34.50 | 13.09 | -6.00 | 1.32 | -4.98 | -5.88 | -1.44 | -0.79 | -0.94 | -0.28 | 6.00 | 30.25 | 20.11 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.61 | -52.73 | -31.93 | -6.43 | -6.55 | 0.00 | -0.40 | -1.62 | -0.28 | -2.03 | -2.93 | -21.76 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.52 | 0.37 | -2.75 | -6.44 | 11.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.17 | -1.64 | 6.15 | -7.44 |
| Emisja akcji | 0.72 | 0.00 | 9.98 | 0.03 | 7.03 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.93 | 0.82 | 1.15 | 5.23 | 6.74 | 2.73 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.74 |
| Środki na koniec okresu | 0.86 | 1.15 | 5.23 | 6.74 | 2.73 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | 0.21 |
| Wolne przepływy FCF | 1.69 | -1.59 | -15.07 | -11.31 | 4.11 | 8.35 | -0.56 | 0.59 | 0.10 | 0.44 | 0.07 | -0.30 | -35.06 | -38.77 | 2.64 |