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Hyliion Holdings Corp.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 235.1 235.9 236.5 14.1 13.3 12.1 353.7 650.8 642.4 632.5 607.3 578.4 548.8 520.0 476.9 446.7 418.8 390.9 356.1 328.4 297.7 281.4 272.3 263.0 241.0
Aktywa trwałe (1.1) 234.4 235.3 7.3 6.8 8.4 236.5 42.7 159.2 170.9 167.5 192.0 177.7 122.5 82.9 122.5 119.8 141.7 162.1 146.7 143.6 116.7 110.9 132.0 113.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 6.6 6.2 5.7 0.0 6.2 6.2 10.7 11.3 10.0 9.9 9.3 12.6 12.1 14.5 16.8 18.6 17.1 19.7 22.0 23.2 31.4 34.4
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 0.9 1.1 0.8 0.8 0.1 0.0 0.1 0.4 1.3 1.9 2.0
Inwestycje długoterminowe 233.0 234.0 235.0 0.0 237.0 237.0 236.0 36.0 152.5 159.7 155.0 180.2 166.0 111.3 68.4 108.6 103.4 122.7 141.3 128.9 123.2 93.5 86.5 99.6 77.7
Aktywa obrotowe 1.1 1.5 1.2 6.8 6.4 3.7 117.2 608.1 483.2 461.6 439.8 386.5 371.1 397.5 394.0 324.2 299.0 249.2 194.0 181.7 154.1 164.6 161.4 131.0 128.0
Środki pieniężne i Inwestycje 1.1 235.7 236.3 6.3 6.0 3.3 117.1 591.6 479.5 457.7 434.0 377.2 361.3 388.8 387.1 313.2 282.0 231.6 182.2 171.1 141.4 155.2 151.0 120.1 121.1
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 2.2 234.4 235.3 236.1 236.6 236.6 236.5 201.9 144.8 140.0 144.5 118.8 134.2 188.9 232.9 193.7 196.8 183.4 153.6 150.3 126.7 136.1 122.9 110.9 108.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (1.1) 1.3 1.0 6.3 6.0 3.3 117.1 389.7 334.7 317.7 289.5 258.4 227.1 199.9 154.2 119.5 85.2 48.2 28.6 20.8 14.7 19.1 28.1 9.2 12.3
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.2 0.9 2.5 3.7 1.9 2.0 8.1 7.5 7.5 3.3 2.7 2.3 2.8 3.0 2.1 3.5 4.2 2.1 1.0 1.7 5.2 1.5
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 7.7 14.6 17.9 0.1 0.7 1.6 1.4 1.7 0.0 0.4 0.5 0.6 0.3 0.5 1.5 1.6 1.7 1.4 2.0 1.5 2.4 2.5
Zobowiązania krótkoterminowe 0.3 0.3 0.2 12.4 20.5 25.6 121.5 4.7 7.9 15.0 16.0 15.2 11.3 14.2 16.8 14.7 14.0 18.4 13.2 15.1 10.5 7.5 9.2 14.3 9.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.3 8.3 8.3 19.8 16.3 14.0 8.3 6.0 4.8 9.0 8.7 9.3 9.2 9.1 8.9 8.5 8.1 9.3 8.6 7.0 6.7 6.0 5.4 4.4 3.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.3 8.3 8.3 19.8 16.3 14.0 8.3 6.0 4.8 9.0 8.7 9.3 9.2 9.1 8.9 8.5 8.1 9.3 8.6 7.0 6.7 6.0 5.4 4.4 3.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 5.8 5.7 5.3 0.0 5.8 5.6 9.7 9.6 8.6 8.4 8.1 7.7 7.3 7.0 8.7 8.2 7.6 7.6 6.6 6.5 0.0 3.7
Zobowiązania ogółem 8.6 8.6 8.4 32.2 36.8 39.6 129.8 10.6 12.7 23.9 24.7 24.5 20.5 23.3 25.7 23.2 22.2 27.8 21.8 22.1 17.2 13.5 14.6 18.7 13.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 221.5 222.3 223.1 0.0 0.0 0.0 218.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 0.2 1.0 1.7 (49.0) (54.5) (58.5) (2.4) (88.1) 258.6 235.3 208.7 179.1 152.0 118.5 55.1 25.7 (3.1) (38.3) (68.6) (97.8) (113.4) (124.2) (135.4) (149.8) (167.1)
Kapitał własny (4.1) 5.0 5.0 (18.1) (23.6) (27.5) 223.9 640.2 629.7 608.6 582.6 553.9 528.3 496.7 451.2 423.6 396.6 363.1 334.4 306.3 280.4 267.8 257.7 244.4 228.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa (4.1) 13.6 13.4 14.1 13.3 12.1 353.7 650.8 642.4 632.5 607.3 578.4 548.8 520.0 476.9 446.7 418.8 390.9 356.1 328.4 297.7 281.4 272.3 263.0 241.0
Inwestycje 2.2 468.4 470.3 236.1 473.6 473.6 472.5 237.9 297.3 299.7 299.4 299.0 300.1 300.2 301.3 302.3 300.2 306.1 294.9 279.1 249.9 229.6 209.4 210.5 186.5
Dług 0.0 0.0 0.0 22.2 23.0 25.3 0.1 6.8 5.6 9.7 9.6 8.6 8.4 8.1 7.7 7.3 7.0 8.7 8.2 7.6 7.6 6.6 6.5 6.8 6.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (1.1) 1.3 1.0 6.3 6.0 3.3 117.1 389.7 334.7 317.7 289.5 258.4 227.1 199.9 154.2 119.5 85.2 48.2 28.6 20.8 14.7 19.1 28.1 9.2 12.3
Dług netto 1.1 (1.3) (1.0) 15.9 17.0 22.0 (117.0) (382.9) (329.1) (308.0) (279.9) (249.8) (218.7) (191.8) (146.4) (112.1) (78.2) (39.5) (20.4) (13.2) (7.1) (12.5) (21.5) (2.4) (6.1)
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