Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -18.07 | -11.07 | -22.94 | -80.50 | -116.88 | -116.96 | -56.74 |
| Amortyzacja | 0.78 | 1.03 | 0.85 | 0.88 | 1.23 | 3.51 | 3.15 |
| Zysk netto | -19.28 | -14.11 | -39.18 | -96.05 | -153.36 | -123.51 | -52.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.27 | -1.49 | -2.68 | 4.17 | -8.75 | -2.95 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.28 | -0.35 | -238.14 | -65.99 | -22.02 | 18.31 | 59.49 |
| CAPEX | -0.61 | -0.35 | -0.31 | -2.38 | -2.88 | -7.40 | -16.52 |
| Akwizycja | -0.67 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 18.00 | 16.61 | 644.50 | 15.90 | -0.08 | -0.01 | -14.33 |
| Spłata długu | 4.79 | -0.20 | -0.25 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.12 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | -1.18 | 1.10 | -1.88 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.68 | 0.73 | 5.32 | -4.66 | 1.36 | -2.87 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 16.85 | 0.08 | 0.26 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.03 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.44 | 1.10 | 6.29 | 389.70 | 259.11 | 119.47 | 21.46 |
| Środki na koniec okresu | 1.10 | 6.29 | 389.70 | 259.11 | 120.13 | 20.80 | 9.89 |
| Wolne przepływy FCF | -18.68 | -11.42 | -23.25 | -82.88 | -119.76 | -124.36 | -73.26 |