Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -757.11 | 1,155.47 | 2,377.44 | 4,788.81 | 2,943.32 | -591.35 | 941.46 | 3,492.09 | 3,503.01 | 2,149.75 | 3,314.27 | 2,374.74 | 2,615.19 | -2,595.66 | 3,717.88 | 2,521.07 | 859.76 | 8,315.00 | 10,522.43 | 6,735.76 | 2,920.58 |
Amortyzacja | 590.81 | 557.53 | 583.67 | 894.54 | 818.92 | 737.22 | 810.39 | 972.71 | 1,440.56 | 1,509.82 | 1,741.41 | 1,139.64 | 1,190.13 | 1,419.03 | 1,646.53 | 2,528.94 | 2,886.21 | 3,920.47 | 1,483.06 | 1,749.27 | 1,748.70 |
Zysk netto | 16,113.74 | 520.62 | 1,002.16 | 3,318.29 | 3,024.96 | 54.86 | 2,158.45 | 3,352.11 | 4,729.51 | 4,036.13 | 4,306.49 | 804.48 | 399.53 | 945.42 | 1,220.35 | 2,300.99 | -5,375.68 | 874.55 | 3,821.14 | 3,956.72 | 4,107.47 |
Zmiana w kapitale pracującym | -453.57 | -611.98 | 965.39 | 177.65 | -796.13 | -483.52 | -1,161.83 | 303.66 | -830.33 | -248.65 | -555.83 | 1,527.67 | 1,468.18 | -4,630.16 | 737.70 | -2,343.34 | 1,633.63 | 659.05 | 5,226.99 | 2,237.64 | -1,946.41 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -323.76 | 372.03 | -126.12 | -884.14 | -703.12 | -855.11 | -1,807.20 | -1,315.68 | -2,100.90 | -1,139.10 | -2,590.12 | -2,090.12 | -4,512.73 | -2,577.47 | -5,575.07 | -5,865.29 | -4,298.39 | -3,635.95 | -4,039.38 | -3,373.02 | -4,757.35 |
CAPEX | -68.39 | -63.09 | -145.43 | -255.06 | -313.15 | -512.55 | -269.07 | -175.16 | -1,606.54 | -2,200.05 | -2,877.37 | -3,860.64 | -4,795.02 | -2,899.61 | -5,825.12 | -5,940.93 | -4,400.86 | -3,664.02 | -4,204.51 | -3,473.16 | -4,852.64 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 3.30 | 3.26 | 34.73 | -0.30 | -4.41 | 11.85 | -90.63 | -202.50 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 596.67 | -1,289.59 | 110.66 | -811.27 | -830.23 | -860.33 | -372.97 | -486.83 | -552.93 | -1,118.14 | -1,105.64 | -1,089.29 | 1,831.68 | -84.06 | -960.55 | 4,446.48 | 419.92 | 1,332.41 | -2,510.90 | -3,824.52 | -386.44 |
Spłata długu | -125.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -500.00 | -1,125.00 | -337.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00 | -520.74 | -5,266.97 | -1,589.52 | -1,973.89 | -6,868.42 | -2,530.18 | 664.80 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -462.61 | -462.61 | -925.22 | -925.22 | -925.22 | -138.78 | 0.00 | -185.04 | 0.00 | -481.11 | 0.00 | -338.46 | -1,121.75 | -889.66 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.82 | -1,077.63 | 834.88 | -2,800.43 | 2,792.17 | -861.25 | 788.73 | 240.18 | -706.60 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -304.29 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | -106.65 | -590.84 | -1,106.79 | 1,255.20 | 4,348.60 | 5,278.57 | 2,971.77 | 1,733.07 | 3,642.85 | 4,492.02 | 4,384.54 | 4,003.04 | 3,227.18 | 3,161.32 | -2,095.88 | -4,913.61 | -3,811.35 | -6,830.05 | -818.60 | 3,153.54 | 3,121.78 |
Środki na koniec okresu | 590.84 | -1,106.79 | 1,255.20 | 4,348.60 | 5,278.57 | 2,971.77 | 1,733.07 | 3,422.65 | 4,492.02 | 4,384.54 | 4,003.04 | 3,198.38 | 3,161.32 | -2,095.88 | -4,913.61 | -3,811.35 | -6,830.05 | -818.60 | 3,153.54 | 2,691.78 | 898.57 |
Wolne przepływy FCF | -825.50 | 1,092.38 | 2,232.02 | 4,533.75 | 2,630.16 | -1,103.90 | 672.39 | 3,316.93 | 1,896.47 | -50.30 | 436.90 | -1,485.90 | -2,179.82 | -5,495.26 | -2,107.24 | -3,419.86 | -3,541.10 | 4,650.98 | 6,317.92 | 3,262.60 | -1,932.05 |