Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -77.75 | 655.67 | 356.95 | 705.52 | -3,217.96 | -1,393.23 | -5,136.66 |
Amortyzacja | 539.17 | 754.54 | 756.39 | 844.33 | 850.99 | 963.82 | 1,411.72 |
Zysk netto | 1,187.60 | 1,915.50 | 2,337.91 | 3,119.94 | 5,146.23 | 6,645.74 | 5,385.86 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1,763.44 | -1,920.88 | -2,624.94 | -3,361.52 | -9,164.33 | -8,838.34 | -12,113.61 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4,462.00 | 93.31 | -853.60 | -1,025.78 | -656.42 | -3,779.82 | 28.14 |
CAPEX | -2,584.51 | -1,288.56 | -1,031.61 | -977.22 | -676.06 | -3,388.41 | -2,334.64 |
Akwizycja | 61.64 | 3.07 | 99.37 | 0.00 | 101.90 | -90.00 | 2,001.17 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4,433.62 | -781.99 | 711.23 | 1,515.94 | 2,925.26 | 5,615.41 | 5,364.06 |
Spłata długu | -2,021.50 | -254.33 | -2,646.11 | -1,995.33 | -1,018.48 | -1,943.90 | -5,486.22 |
Dywidenda | 0.00 | -39.29 | -39.29 | 0.00 | -52.14 | -65.17 | -81.46 |
Należności | -2,497.64 | -3,513.28 | -2,669.31 | 1,877.62 | -1,457.64 | -3,387.52 | -4,244.79 |
Zobowiązania | 2,116.44 | 713.37 | 2,135.94 | -1,241.34 | -629.05 | 3,081.33 | 1,704.14 |
Emisja akcji | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -194.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -970.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 170.31 | 64.18 | 31.17 | 245.75 | 1,441.43 | 492.31 | 2,667.55 |
Środki na koniec okresu | 64.18 | 31.17 | 245.75 | 1,441.43 | 492.31 | 934.67 | 2,072.07 |
Wolne przepływy FCF | -2,662.26 | -632.89 | -674.66 | -271.70 | -3,894.02 | -4,781.64 | -7,471.30 |