Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.54 | -19.54 | -1.01 | -19.30 | 37.05 | 32.19 | 5.16 | 104.26 | 37.24 | -1,005.68 | -257.80 |
| Amortyzacja | 22.42 | 19.68 | 29.97 | 25.82 | 21.91 | 21.54 | 51.64 | 62.58 | 81.05 | 94.25 | 338.66 |
| Zysk netto | 6.55 | 0.47 | 1.21 | -15.72 | 15.79 | 116.48 | 113.25 | 211.97 | 425.42 | 628.27 | 568.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -23.71 | -48.89 | -73.27 | -69.55 | -11.27 | -94.35 | -211.12 | -199.93 | -456.42 | -1,647.22 | -1,168.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34.15 | -16.07 | -13.86 | -4.57 | -3.69 | -318.93 | -120.39 | -234.69 | -41.59 | -2,215.19 | -1,830.62 |
| CAPEX | -36.44 | -18.94 | -16.50 | -7.75 | -6.80 | -321.92 | -119.67 | -238.65 | -44.93 | -2,222.46 | -2,313.28 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 902.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.69 | 38.90 | 12.83 | 28.46 | -36.43 | 323.54 | 92.11 | 120.92 | -2.10 | 4,260.57 | 1,065.79 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.50 | -54.72 | -51.42 | -113.75 | -136.38 | -744.69 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -7.39 | -12.06 | -2.26 | -38.15 | 39.86 | -50.32 | -108.71 | 31.65 | -117.00 | -778.04 | -373.26 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.32 | 0.00 | -26.12 | 7.69 | 104.65 | 48.05 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 134.20 | 0.54 | 2,325.55 | 321.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.66 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.54 | 3.83 | 1.79 | 6.38 | 2.99 | 39.80 | 16.68 | 7.18 | 0.72 | 1,047.24 |
| Środki na koniec okresu | 0.54 | 3.83 | 1.79 | 6.38 | 3.29 | 39.80 | 16.68 | 7.17 | 0.72 | 1,040.43 | 317.90 |
| Wolne przepływy FCF | -33.91 | -38.48 | -17.51 | -27.05 | 30.24 | -289.73 | -114.51 | -134.38 | -7.69 | -3,228.15 | -2,571.08 |