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Green Plains Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 828.6 1 750.7 1 726.2 1 880.9 1 929.3 1 919.4 1 898.9 2 177.0 2 506.5 2 421.1 2 396.6 2 628.5 2 763.8 2 659.9 2 585.8 2 684.8 2 215.7 2 147.6 2 140.7 1 692.1 1 698.2 1 638.1 1 571.1 1 537.4 1 578.9 1 944.6 1 993.0 2 113.2 2 159.8 2 252.5 2 296.0 2 101.5 2 123.1 2 034.8 2 022.8 1 951.1 1 939.3 1 799.4 1 763.6 1 760.0 1 782.2 1 666.6
Aktywa trwałe 917.6 910.4 913.4 913.1 1 016.8 1 001.2 998.3 1 223.9 1 505.9 1 501.3 1 530.4 1 528.1 1 557.3 1 513.8 1 493.0 1 497.2 1 009.8 1 064.6 1 054.5 1 070.0 1 030.3 1 071.7 1 055.0 1 028.7 936.6 934.1 963.0 995.7 1 042.0 1 089.9 1 136.3 1 165.9 1 194.4 1 204.3 1 206.5 1 193.6 1 206.6 1 211.0 1 211.8 1 198.6 1 213.1 1 216.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 825.2 819.7 819.6 820.6 922.1 920.5 915.7 1 139.6 1 178.7 1 171.7 1 199.1 1 188.3 1 176.7 1 157.8 1 139.2 1 143.6 886.6 935.6 930.2 865.5 879.7 897.4 900.8 915.4 863.6 864.1 874.0 909.1 957.6 1 005.3 1 047.6 1 079.8 1 102.6 1 112.9 1 109.9 1 090.7 1 095.9 1 097.3 1 092.4 1 096.5 1 114.6 1 116.9
Wartość firmy 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 183.7 183.7 183.7 182.9 182.9 182.9 182.9 182.9 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 0.0 0.0 10.6 10.6 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5 81.2 79.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 183.7 183.7 183.7 182.9 182.9 182.9 182.9 182.9 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 0.0 0.0 10.6 10.6 -0.0 -0.0 (0.1) 51.9 0.0 0.0 0.0 47.1 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 138.1 101.7 116.1 141.0 96.2 106.1 140.6 132.6 147.5 97.0 134.9 115.0 157.5 184.7 171.0 148.2 88.5 78.8 121.6 77.3 113.4 76.8 124.9 112.4 56.2 63.0 81.4 92.0 120.9 142.7 159.4 119.4 109.9 107.3 132.3 143.9 95.3 88.3 100.1 74.7 94.9 97.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 (42.6) (42.2) (43.7) 0.0 (102.3) (102.9) (121.8) 0.0 (320.1) (306.5) (48.8) (182.9) (53.0) (40.6) (21.8) 29.7 0.0 0.0 93.0 69.0 131.1 113.8 73.6 4.0 0.0 0.0 0.1 7.2 0.5 0.1 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 41.7 48.5 46.3 53.3 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 910.9 840.2 812.8 967.8 912.6 918.2 900.6 953.0 1 000.6 919.9 866.2 1 100.4 1 206.5 1 146.1 1 092.8 1 187.6 1 205.9 1 083.0 1 086.2 622.1 667.9 566.4 516.1 508.7 642.4 1 010.5 1 029.9 1 117.5 1 117.7 1 162.6 1 159.7 935.6 928.8 830.6 816.3 757.5 732.7 588.4 551.8 561.4 569.0 450.3
Środki pieniężne i Inwestycje 425.5 405.9 399.5 495.9 384.9 383.4 386.9 407.4 304.2 256.5 195.4 261.6 266.7 241.0 235.1 171.7 251.7 214.1 193.3 235.5 246.0 194.3 163.4 150.4 233.9 446.8 496.9 589.8 551.1 534.1 533.1 445.8 444.7 354.2 312.9 326.7 349.6 277.4 225.1 227.5 173.0 98.6
Zapasy 255.0 269.1 215.8 263.0 354.0 363.5 280.7 324.3 422.2 465.0 444.7 612.4 711.9 659.0 625.3 765.2 734.9 707.0 658.5 250.6 253.0 214.3 173.1 184.7 269.5 258.8 275.0 243.2 267.8 314.0 315.0 258.9 279.0 279.7 257.7 208.1 215.8 191.1 188.0 193.6 227.4 187.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.9 24.9 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 425.5 405.9 399.5 495.9 384.9 383.4 386.9 407.4 304.2 256.5 195.4 261.6 266.7 241.0 235.1 171.7 251.7 214.1 193.3 235.5 246.0 194.3 163.4 150.4 233.9 446.8 496.9 589.8 426.2 509.2 508.2 420.8 444.7 354.2 312.9 326.7 349.6 277.4 225.1 227.5 173.0 98.6
Należności krótkoterminowe 170.2 99.1 98.4 140.6 167.0 104.5 111.5 129.3 192.3 129.1 139.7 174.8 205.5 118.2 121.6 155.7 135.8 103.7 105.8 126.8 156.7 96.1 93.6 89.6 140.1 93.0 102.4 112.5 146.1 106.3 127.2 123.0 234.3 128.6 105.1 138.4 186.6 123.6 109.3 108.2 154.8 102.3
Dług krótkoterminowy 269.4 301.6 208.9 204.2 231.4 281.9 252.2 242.3 326.3 341.9 347.6 464.2 594.1 602.6 527.2 622.2 593.0 599.5 541.4 299.1 337.0 313.9 182.8 195.7 253.8 251.2 193.1 213.7 225.5 362.8 425.3 225.7 160.2 237.9 273.5 185.0 130.7 155.8 150.3 146.8 165.5 160.7
Zobowiązania krótkoterminowe 511.5 436.0 349.6 390.1 438.7 437.6 422.0 442.9 594.9 524.2 540.5 699.5 886.3 779.5 725.5 867.5 833.7 765.9 716.8 483.9 541.8 461.2 324.0 331.5 452.6 421.5 370.6 404.3 471.8 580.7 647.6 420.6 486.9 478.8 513.8 402.5 385.0 336.4 328.5 316.1 385.7 325.7
Rozliczenia międzyokresowe 4.0 3.7 8.6 4.2 81.8 0.0 35.6 46.4 140.3 46.1 44.9 48.5 56.8 46.6 53.9 48.0 10.1 46.8 59.9 43.4 39.4 35.6 32.2 28.7 38.5 36.2 56.6 42.7 57.0 0.0 45.1 0.0 0.0 0.0 50.2 57.3 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 519.6 521.5 569.4 519.6 531.8 552.0 547.0 768.5 932.4 928.3 865.2 914.6 818.4 834.8 823.1 803.2 319.0 357.8 429.4 301.7 291.1 296.8 389.8 402.4 349.7 602.6 617.1 591.3 585.9 629.2 566.7 567.7 575.1 583.0 583.2 574.2 564.3 562.6 554.3 504.9 522.0 533.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 115.2 118.0 121.0 70.2 81.8 61.5 62.0 80.9 140.3 136.4 122.8 48.8 11.5 53.0 40.6 21.8 9.3 5.8 5.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.2 0.0 0.0 0.0 123.0 0.0 0.0 0.0 122.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 519.6 521.5 569.4 519.6 531.8 552.0 547.0 768.5 932.4 928.3 865.2 914.6 818.4 834.8 823.1 803.2 319.0 357.8 429.4 301.7 291.1 296.8 389.8 402.4 349.7 602.6 617.1 591.3 585.9 629.2 566.7 567.7 575.1 583.0 583.2 574.2 564.3 562.6 554.3 504.9 522.0 533.6
Zobowiązania z tytułu leasingu (4.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 60.8 59.1 54.9 56.5 53.5 60.0 64.5 67.3 68.5 69.8 66.6 67.1 69.8 66.7 76.2 87.8 88.6 82.6 76.8 78.1 75.9 49.2 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 031.1 957.5 919.0 909.7 970.4 989.6 969.0 1 211.4 1 527.3 1 452.5 1 405.7 1 614.1 1 704.7 1 614.3 1 548.7 1 670.7 1 152.7 1 123.8 1 146.2 785.6 832.9 758.0 713.8 733.9 802.3 1 024.1 987.7 995.6 1 057.7 1 209.9 1 214.3 988.3 1 062.1 1 061.8 1 096.9 976.6 949.3 899.0 882.7 821.0 907.6 859.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Zyski zatrzymane 299.1 292.8 297.5 299.1 291.0 262.2 265.8 269.1 283.2 275.1 254.0 283.6 325.4 299.2 293.4 276.1 324.7 277.1 226.9 187.9 148.2 131.7 123.5 89.0 39.4 44.2 54.0 (5.6) (15.2) (76.7) (30.3) (103.8) (142.4) (212.7) (265.3) (243.0) (235.8) (287.2) (311.6) (263.4) 0.0 (391.2)
Kapitał własny 797.4 793.2 807.2 971.2 958.9 929.8 929.9 965.5 979.2 968.6 991.0 1 014.4 1 059.1 1 045.6 1 037.1 1 014.1 1 063.0 1 023.8 994.6 906.5 865.3 880.1 857.3 803.6 776.7 920.5 1 005.2 1 117.6 1 102.0 1 042.6 1 081.7 1 113.2 1 061.1 973.0 925.9 974.5 990.1 900.5 880.9 939.0 874.5 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 161.3 161.1 160.8 142.9 115.7 116.7 117.0 116.6 116.5 117.0 116.3 115.6 115.2 116.2 115.7 115.4 113.5 113.4 114.1 115.5 117.9 129.8 133.0 141.2 146.2 151.5 152.1 150.6 151.2 151.0 150.0 147.9 146.3 146.3 13.0 13.5 13.4 9.3 9.7
Pasywa 1 828.6 1 750.7 1 726.2 1 880.9 1 929.3 1 919.4 1 898.9 2 177.0 2 506.5 2 421.1 2 396.6 2 628.5 2 763.8 2 659.9 2 585.8 2 684.8 2 215.7 2 147.6 2 140.7 1 692.1 1 698.2 1 638.1 1 571.1 1 537.4 1 578.9 1 944.6 1 993.0 2 113.2 2 159.8 2 252.5 2 296.0 2 101.5 2 123.1 2 034.8 2 022.8 1 951.1 1 939.3 1 799.4 1 763.6 1 760.0 1 782.2 1 666.6
Inwestycje 0.0 (42.6) (42.2) (43.7) 0.0 (102.3) (102.9) (121.8) 0.0 (320.1) (306.5) (48.8) (182.9) (53.0) (40.6) (21.8) 29.7 0.0 0.0 93.0 69.0 131.1 113.8 73.6 4.0 0.0 0.0 0.1 124.9 24.9 25.0 25.0 17.3 0.0 0.0 0.0 41.7 48.5 46.3 53.3 0.0 0.0
Dług 399.4 398.6 443.6 443.4 443.5 484.0 730.7 923.5 1 108.9 1 124.8 1 081.4 1 294.2 1 361.5 1 370.4 1 295.3 1 389.4 891.2 942.9 956.4 589.5 619.3 601.5 562.8 586.1 590.6 840.7 783.5 751.2 789.3 970.9 961.4 758.8 711.0 797.4 831.1 736.3 676.5 700.2 686.1 627.2 647.2 637.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 425.5 405.9 399.5 495.9 384.9 383.4 386.9 407.4 304.2 256.5 195.4 261.6 266.7 241.0 235.1 171.7 251.7 214.1 193.3 235.5 246.0 194.3 163.4 150.4 233.9 446.8 496.9 589.8 426.2 509.2 508.2 420.8 444.7 354.2 312.9 326.7 349.6 277.4 225.1 227.5 173.0 98.6
Dług netto (26.1) (7.3) 44.1 (52.5) 58.7 100.6 343.8 516.2 804.7 868.4 886.0 1 032.6 1 094.8 1 129.4 1 060.2 1 217.7 639.6 728.9 763.1 354.0 373.3 407.2 399.5 435.7 356.8 393.9 286.6 161.3 363.1 461.7 453.3 338.0 266.3 443.2 518.3 409.6 326.9 422.8 461.0 399.7 474.1 538.8
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