Wall Street Experts

Acushnet Holdings Corp.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 78.80 54.11 91.83 105.19 -27.04 163.73 134.28 264.43 314.12 -67.79 371.83 245.11
Amortyzacja 39.42 43.16 41.70 40.83 40.87 40.50 43.00 45.43 41.24 41.71 51.36 55.89
Zysk netto 24.31 25.37 4.16 49.52 96.62 103.07 124.56 100.01 184.24 205.08 198.43 201.84
Zmiana w kapitale pracującym 22.32 -10.53 0.75 -18.78 -205.87 -19.44 -54.84 107.67 47.45 -359.99 74.21 -44.13
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -46.36 -23.53 -21.84 -20.09 -18.84 -49.70 -61.06 -24.68 -37.60 -140.22 -101.49 -74.62
CAPEX -46.46 -23.53 -23.20 -19.18 -18.84 -32.80 -32.96 -24.68 -37.60 -126.36 -100.60 -74.62
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.90 -28.10 0.00 0.00 -18.40 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -28.18 -30.15 -60.06 -62.66 9.26 -128.88 -70.33 -128.59 -140.33 -8.58 -264.73 -179.68
Spłata długu -59.50 -54.50 -84.50 -439.50 -23.75 -61.72 -384.84 -69.56 -20.20 -729.10 -132.26 64.32
Dywidenda -13.89 -13.79 -13.75 -17.32 -35.74 -39.06 -43.49 -46.06 -49.17 -52.24 -52.48 -54.29
Należności -15.51 -35.59 -0.17 12.63 -2.59 0.57 -27.09 22.74 16.68 -58.89 13.79 0.00
Zobowiązania 15.95 -2.58 -2.00 1.97 0.97 -5.79 10.85 9.95 48.78 8.84 -12.11 1.88
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.35 -6.98 -65.50 -189.11 -334.09 -172.80
Środki na początek okresu 45.61 55.86 47.67 59.13 79.14 47.72 31.01 34.18 151.45 281.68 58.90 65.44
Środki na koniec okresu 49.26 53.77 54.41 79.14 47.72 31.01 34.18 151.45 281.68 58.90 65.44 53.06
Wolne przepływy FCF 32.34 30.59 68.63 86.01 -45.88 130.93 101.33 239.75 276.52 -194.15 271.23 170.48