Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.08 |
6.97 |
9.88 |
13.48 |
15.59 |
7.24 |
-116.98 |
-80.22 |
95.52 |
86.50 |
-68.37 |
26.23 |
32.14 |
0.47 |
-74.48 |
60.02 |
-12.88 |
-17.57 |
9.26 |
-46.09 |
-14.06 |
-76.40 |
-10.86 |
3.24 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.01 |
0.25 |
4.07 |
2.21 |
-0.00 |
7.80 |
47.03 |
2.68 |
-1.61 |
-1.61 |
11.07 |
-15.33 |
-7.51 |
-1.16 |
15.26 |
-0.36 |
21.64 |
-11.49 |
18.34 |
-54.47 |
17.09 |
0.00 |
0.00 |
Zysk netto |
-0.09 |
7.62 |
11.07 |
10.57 |
15.49 |
24.43 |
14.95 |
-21.26 |
3.78 |
16.39 |
-21.10 |
-8.01 |
32.22 |
11.23 |
8.48 |
11.37 |
17.18 |
18.65 |
19.87 |
-1.87 |
84.30 |
19.91 |
42.67 |
94.51 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.02 |
-0.26 |
-0.64 |
-0.60 |
-1.70 |
-12.76 |
-139.92 |
-107.25 |
1.65 |
3.72 |
-2.33 |
0.96 |
-13.77 |
11.24 |
2.96 |
4.88 |
-1.20 |
1.98 |
2.05 |
2.42 |
4.11 |
-4.64 |
1.67 |
0.18 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.03 |
-40.19 |
10.31 |
-95.99 |
-76.28 |
0.19 |
-2.48 |
2.48 |
22.84 |
-20.13 |
-19.41 |
-62.45 |
-83.60 |
-97.34 |
-107.52 |
-58.59 |
-103.85 |
0.00 |
-134.39 |
-147.14 |
-165.99 |
-259.05 |
-53.67 |
0.00 |
CAPEX |
-0.03 |
-0.07 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
132.93 |
-6.68 |
-10.96 |
47.30 |
-4.77 |
-7.20 |
127.58 |
75.39 |
-96.74 |
-84.04 |
67.37 |
-22.80 |
-28.09 |
-8.06 |
71.97 |
-57.68 |
11.74 |
14.53 |
4.49 |
32.81 |
12.44 |
77.66 |
10.15 |
-2.34 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-74.00 |
-142.71 |
0.00 |
-211.15 |
-194.03 |
-116.83 |
-91.10 |
-37.50 |
-115.50 |
-96.70 |
-119.00 |
-56.90 |
-159.00 |
-117.00 |
-101.90 |
-213.80 |
-143.40 |
-373.80 |
-276.41 |
-243.00 |
22.80 |
Dywidenda |
0.00 |
-6.04 |
-9.87 |
-17.11 |
-17.11 |
-18.63 |
-22.14 |
-33.38 |
-26.57 |
-17.69 |
-17.67 |
-17.65 |
-17.64 |
-17.64 |
-17.70 |
-19.49 |
-21.43 |
-22.80 |
-24.58 |
-25.16 |
-25.97 |
-27.32 |
-35.41 |
-43.14 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.31 |
0.37 |
0.21 |
-0.28 |
-2.81 |
3.25 |
0.63 |
-0.90 |
-0.02 |
-0.38 |
0.64 |
-0.38 |
-3.36 |
0.31 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.08 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
0.25 |
0.61 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.26 |
0.35 |
-0.43 |
-0.17 |
0.80 |
0.14 |
0.73 |
0.73 |
0.94 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.19 |
0.15 |
0.55 |
0.16 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
48.81 |
26.30 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
61.00 |
1.17 |
19.66 |
23.70 |
21.99 |
17.25 |
204.50 |
26.85 |
4.53 |
87.39 |
11.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.73 |
155.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
74.90 |
0.00 |
-38.50 |
147.50 |
-0.57 |
-61.00 |
118.90 |
228.20 |
-51.75 |
388.80 |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
-0.11 |
131.82 |
91.93 |
101.17 |
65.95 |
0.50 |
0.73 |
8.84 |
6.49 |
5.28 |
7.73 |
6.73 |
9.86 |
13.90 |
6.31 |
3.81 |
6.15 |
5.01 |
2.00 |
15.75 |
2.47 |
0.85 |
2.11 |
1.40 |
Środki na koniec okresu |
132.82 |
91.93 |
101.17 |
65.95 |
0.50 |
0.73 |
8.84 |
6.49 |
5.28 |
7.73 |
6.73 |
10.15 |
13.90 |
6.31 |
3.81 |
6.15 |
5.01 |
1.97 |
15.75 |
2.47 |
0.85 |
2.11 |
1.40 |
2.30 |
Wolne przepływy FCF |
-0.11 |
6.90 |
9.80 |
13.48 |
15.59 |
7.24 |
-116.98 |
-80.22 |
95.52 |
86.50 |
-68.37 |
26.23 |
32.14 |
0.47 |
-74.48 |
60.02 |
-12.88 |
-17.57 |
9.26 |
-46.09 |
-14.06 |
-76.40 |
-10.86 |
3.24 |