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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20.45 | -13.30 | -7.11 | -2.19 | 12.31 | 25.51 | 18.86 | -0.37 | -22.99 | 24.71 | -33.08 | -57.76 | -61.32 |
| Amortyzacja | 0.64 | 1.16 | 4.23 | 4.27 | 4.72 | 5.48 | 6.26 | 9.86 | 34.61 | 34.42 | 35.95 | 37.98 | 35.65 |
| Zysk netto | -19.33 | -14.23 | -14.06 | -38.32 | 4.52 | -0.09 | -12.95 | 15.42 | -120.35 | -49.59 | -99.19 | -134.66 | -146.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.14 | -1.44 | 1.23 | -3.38 | -6.26 | 2.73 | -3.58 | -4.47 | -3.22 | 3.58 | -13.45 | -10.13 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6.06 | -0.96 | -0.87 | -85.63 | -26.12 | -11.73 | -26.40 | 43.43 | -205.06 | -58.23 | 44.78 | 14.10 | 47.83 |
| CAPEX | -0.53 | -0.85 | -0.87 | -0.88 | -6.28 | -6.31 | -10.31 | -4.72 | -6.93 | -47.78 | -30.27 | -20.25 | -6.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.01 | 1.24 | 49.65 | 1.82 | 0.00 | 0.15 | -14.10 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.54 | 19.26 | 3.50 | 107.11 | -1.64 | 4.67 | 21.58 | -9.64 | 262.54 | 39.26 | 6.25 | 15.04 | 91.54 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.40 | -9.70 | 0.00 | 0.00 | -22.50 | -242.21 | -0.66 | -0.53 | -0.71 | -1.59 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.85 | -262.54 | -27.25 | -6.48 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.46 | -2.34 | -2.51 | -2.16 | -6.79 | -2.18 | -2.25 | -6.63 | 2.24 | 1.70 | -3.14 | -3.84 | -21.97 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.87 | 4.12 | 1.52 | 5.10 | 9.23 | 0.77 | -0.14 | -7.72 | 12.45 | 3.80 | 1.30 | 0.02 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 | 24.22 | 30.94 | 9.21 | 19.03 | 226.68 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 | -3.89 | -3.69 | -2.73 | 0.00 | 5.00 |
| Środki na początek okresu | 5.58 | 1.73 | 6.73 | 2.30 | 21.57 | 6.49 | 24.51 | 38.60 | 71.76 | 106.16 | 110.12 | 126.60 | 99.32 |
| Środki na koniec okresu | 1.73 | 6.73 | 2.30 | 21.57 | 6.49 | 24.51 | 38.60 | 71.76 | 106.16 | 110.12 | 126.60 | 99.32 | 174.36 |
| Wolne przepływy FCF | -20.99 | -14.16 | -7.97 | -3.06 | 6.03 | 19.20 | 8.55 | -5.09 | -29.92 | -23.08 | -63.35 | -78.01 | -67.62 |