Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.54 | -13.29 | -10.36 | -20.66 | -31.41 | 40.10 | -24.28 | 8.73 | -30.46 | -24.47 | 27.39 | -58.49 | -41.76 | 25.68 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.87 |
| Zysk netto | 2.88 | 2.68 | 3.80 | -7.62 | -5.20 | -9.70 | -2.75 | -17.87 | -9.01 | -7.55 | -31.96 | -10.28 | -15.58 | 25.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 24.17 | -3.92 | -20.85 | 48.43 | -25.12 | -22.22 | 1.62 | 11.47 | 2.34 | 3.80 | -0.04 | -4.75 | -7.96 | 6.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.26 | 19.47 | -56.88 | -36.47 | -35.97 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14.48 | 11.87 | 27.75 | 2.63 | 35.14 | -10.45 | -39.59 | 58.05 | 31.71 | 24.91 | 21.19 | 14.45 | 33.20 | -25.32 |
| Spłata długu | -63.54 | -55.60 | -91.50 | -154.04 | -209.23 | -101.51 | -33.65 | 0.00 | 0.00 | -42.70 | -4.07 | -40.29 | -8.71 | -54.82 |
| Dywidenda | -3.02 | -6.63 | -6.47 | -7.38 | -9.60 | -7.96 | -12.79 | -7.96 | -12.74 | -12.78 | -4.99 | -9.93 | -13.02 | -10.64 |
| Należności | -0.01 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.62 | 0.00 | 0.83 | -0.26 | -0.24 | -1.03 | 1.39 |
| Zobowiązania | 0.14 | 0.12 | 0.35 | -0.41 | 0.01 | -0.05 | 0.35 | 22.71 | 0.00 | 2.66 | 0.79 | -4.07 | -4.26 | 1.02 |
| Emisja akcji | 16.65 | 0.00 | 10.66 | 28.41 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.70 | 31.75 | 0.00 | 37.51 | 0.00 |
| Wykup akcji | 36.01 | 0.00 | 115.79 | 136.40 | 212.52 | -2.42 | -24.26 | -1.05 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -8.71 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2.07 | 0.64 | 18.03 | 0.00 | 3.74 | 66.78 | 3.74 | 2.92 | 4.17 | 4.61 | 53.18 | 9.14 | 0.59 |
| Środki na koniec okresu | 2.07 | 0.64 | 18.03 | 0.00 | 3.74 | 33.39 | 2.92 | 66.78 | 4.17 | 4.61 | 53.18 | 9.14 | 0.59 | 0.95 |
| Wolne przepływy FCF | 16.54 | -13.29 | -10.36 | -20.66 | -31.41 | 40.10 | -24.28 | 8.73 | -30.46 | -24.47 | 27.39 | -58.49 | -41.76 | 25.68 |