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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15.27 | -3.42 | 15.29 | 14.07 | 15.59 | 7.96 | 31.97 | 20.21 | 14.50 | 21.85 | 16.47 | 13.47 | 15.58 | 15.02 | 13.32 | 14.32 | 13.44 | 10.08 | 14.89 | 21.12 | 20.41 | 14.03 | 21.33 |
| Amortyzacja | 7.81 | 6.42 | 5.33 | 4.40 | 4.34 | 4.81 | 4.66 | 3.99 | 3.95 | 3.91 | 3.38 | 3.37 | 3.09 | 3.04 | 3.03 | 3.12 | 3.33 | 3.36 | 6.12 | 5.91 | 5.86 | 5.58 | 5.60 |
| Zysk netto | -40.36 | -2.68 | 5.07 | 6.72 | 15.08 | 18.96 | 16.79 | 7.97 | 4.42 | 22.73 | 16.75 | 12.55 | 11.15 | 12.27 | 9.65 | 13.39 | 8.39 | 10.71 | 6.08 | 12.06 | 22.04 | 28.23 | 18.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.49 | 11.04 | 5.48 | 3.18 | 0.05 | -10.85 | 0.83 | 7.76 | 1.49 | -8.01 | 1.39 | -2.93 | 2.59 | 2.27 | -1.87 | -2.88 | -2.63 | -4.40 | 3.35 | 2.50 | -8.57 | -20.72 | -0.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.73 | -3.29 | 5.72 | -4.61 | 1.88 | 4.81 | 1.50 | 3.92 | 5.13 | -4.53 | -2.42 | -2.94 | -3.28 | -4.21 | -3.76 | -2.78 | -2.96 | -3.48 | -3.78 | -3.87 | -2.38 | -18.60 | -7.25 |
| CAPEX | -4.87 | -4.71 | -3.66 | -4.74 | -5.77 | -5.13 | -4.33 | 0.00 | -3.56 | -4.79 | -3.21 | -3.06 | -3.15 | -4.17 | -3.70 | -2.75 | -2.97 | -3.57 | -3.95 | -3.96 | -2.59 | -3.24 | -2.83 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9.29 | 6.75 | -15.72 | -17.05 | -0.10 | -22.44 | 18.05 | 11.37 | -7.26 | -4.02 | -18.86 | -9.25 | -17.62 | -8.81 | -9.11 | -8.64 | -10.75 | -8.53 | -9.66 | -3.87 | -11.12 | -11.01 | -11.14 |
| Spłata długu | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | -0.37 | -14.01 | 0.00 | -3.73 | -0.95 | -1.14 | -0.75 | -0.25 | -0.28 | -0.58 | -0.11 | -0.09 | 0.00 | -1.48 | -1.39 | -2.59 | -2.48 | 0.00 |
| Dywidenda | -3.43 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -3.53 | 0.00 | -4.93 | -7.09 | -3.55 | -3.55 | -17.77 | -8.53 | -17.77 | -8.53 | -8.53 | -8.53 | -10.66 | -8.53 | -8.53 | 0.00 | -8.53 | -8.53 | -8.53 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | 1.43 | 0.94 | -2.33 | -1.31 | -0.71 | 1.10 | 1.57 | -1.57 | -8.34 | -11.65 | 8.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.13 | 0.59 | 0.04 | -2.42 | 7.22 | 7.24 | 1.76 | -6.76 |
| Emisja akcji | 0.92 | 0.13 | 0.16 | 1.07 | 0.82 | 1.13 | 1.51 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -3.95 | -0.12 | -0.68 | -0.65 | -0.96 | -1.33 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 45.30 | 11.89 | 12.52 | 18.07 | 11.12 | 28.05 | 18.96 | 33.06 | 37.02 | 47.85 | 58.02 | 50.87 | 52.92 | 47.11 | 45.82 | 46.70 | 49.07 | 50.74 | 47.78 | 47.46 | 62.47 | 66.78 | 49.23 |
| Środki na koniec okresu | 11.89 | 12.52 | 18.07 | 11.12 | 28.05 | 18.96 | 33.06 | 37.02 | 47.85 | 58.02 | 50.87 | 52.92 | 47.11 | 45.82 | 46.70 | 49.07 | 50.74 | 47.78 | 47.46 | 62.47 | 66.78 | 49.23 | 51.25 |
| Wolne przepływy FCF | -20.14 | -8.12 | 11.63 | 9.33 | 9.81 | 2.82 | 27.65 | 20.21 | 10.94 | 17.06 | 13.26 | 10.41 | 12.43 | 10.85 | 9.62 | 11.56 | 10.46 | 6.51 | 10.94 | 17.17 | 17.82 | 10.79 | 18.50 |