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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.47 | 3.17 | -2.77 | -2.29 | -0.73 | 0.86 | 2.24 | 6.25 | -6.35 | -5.00 | -1.25 | -3.56 | 5.81 |
| Amortyzacja | 1.17 | 0.49 | 1.14 | 2.24 | 3.58 | 4.23 | 6.19 | 4.74 | 3.22 | 16.81 | 23.28 | 17.16 | 6.10 |
| Zysk netto | 0.21 | 1.84 | -2.60 | -5.02 | -3.76 | -3.48 | -7.70 | 1.79 | -20.22 | -30.59 | -197.50 | -34.44 | -7.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.60 | -2.27 | -1.40 | 0.00 | 3.55 | 3.55 | 2.99 | -2.06 | 3.73 | -3.02 | -1.09 | 6.77 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.17 | -1.98 | -3.39 | -4.67 | -4.50 | -3.21 | -4.21 | -2.90 | -5.92 | -106.67 | -19.10 | -6.82 | -3.13 |
| CAPEX | -0.40 | -0.75 | -3.46 | -4.69 | -4.53 | -3.52 | -4.22 | -2.92 | -5.92 | -13.95 | -19.10 | -6.82 | -0.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.38 | 24.27 | 0.05 | 0.02 | 4.36 | 2.00 | 5.69 | -0.54 | 154.71 | 0.17 | 27.45 | 1.35 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64 | -0.74 | -0.15 | -0.08 | -27.57 | -1.60 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | -28.64 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.60 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | -2.19 | -1.50 | -5.93 | 2.62 | 2.67 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 1.94 | -0.78 | 1.38 | 0.38 | -1.22 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.33 | 156.89 | 0.25 | 1.06 | 0.27 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.81 | 2.76 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 3.72 | 6.97 | 10.28 | 152.65 | 39.48 | 45.92 | 38.58 |
| Środki na koniec okresu | 2.71 | 27.99 | -3.37 | -4.25 | 2.15 | -0.43 | 6.97 | 10.10 | 152.65 | 39.48 | 45.92 | 38.58 | 38.74 |
| Wolne przepływy FCF | 2.07 | 2.42 | -6.23 | -6.99 | -5.26 | -2.65 | -1.98 | 3.34 | -12.27 | -18.95 | -20.35 | -10.38 | 5.28 |