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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.63 | 14.54 | 33.41 | 30.49 | 39.38 | 61.73 | 65.17 | 74.86 | 70.11 | 64.31 | 69.36 | 53.10 | 60.96 | 70.36 | 92.03 | 103.17 | 102.89 | 94.37 | 95.93 | 80.20 | 81.92 | 68.45 | 36.36 | 15.23 | 17.87 |
| Amortyzacja | 3.23 | 4.61 | 4.80 | 4.95 | 9.67 | 13.24 | 22.25 | 32.09 | 35.51 | 30.44 | 36.56 | 40.99 | 50.21 | 57.57 | 80.90 | 98.55 | 93.27 | 94.75 | 103.74 | 96.61 | 93.79 | 91.27 | 81.01 | 65.58 | 54.74 |
| Zysk netto | 1.14 | 8.91 | 25.37 | 27.31 | 46.38 | 47.76 | 75.12 | 110.93 | 61.09 | 31.96 | 27.87 | 22.09 | 43.52 | 22.46 | 17.67 | 13.15 | 35.01 | 8.38 | -15.94 | 13.07 | 6.47 | 32.62 | 92.72 | 1.09 | -48.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.99 | -3.94 | 1.46 | -1.76 | -9.82 | 0.79 | -1.53 | -0.66 | -0.65 | -5.06 | 0.92 | -4.43 | -2.80 | -3.23 | 2.47 | -3.28 | 5.29 | 2.35 | -0.64 | -22.64 | -3.11 | -0.10 | -13.27 | -19.99 | -10.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -77.25 | -31.08 | 21.77 | -2.02 | 39.73 | -61.40 | 92.55 | 6.46 | -85.30 | -68.59 | -172.12 | -74.39 | -218.29 | -172.29 | -562.65 | 1.84 | -38.10 | -244.97 | -5.09 | 25.64 | -19.62 | 11.04 | 505.47 | 74.04 | 113.64 |
| CAPEX | -77.25 | -9.95 | -0.73 | -1.17 | -2.39 | -1.64 | -75.99 | 0.00 | 0.00 | -73.89 | -104.54 | -38.78 | -62.23 | -37.30 | -100.14 | -18.56 | -98.64 | -310.12 | -54.31 | -51.06 | -70.75 | -77.92 | -64.83 | -54.91 | -31.64 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | -4.51 | -34.74 | -21.35 | -159.86 | -0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.93 | -49.66 | 0.00 | -570.31 | 0.00 | 3.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 73.49 | 11.74 | -44.53 | -30.51 | -42.63 | -6.37 | -140.76 | -81.07 | -7.80 | -13.46 | 100.92 | 62.09 | 112.93 | 99.39 | 468.98 | -117.11 | -54.14 | 141.77 | -90.40 | -104.49 | -63.69 | -85.13 | -505.24 | -123.39 | -10.25 |
| Spłata długu | 0.00 | -23.52 | -16.50 | 0.00 | 0.00 | -4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.28 | 0.00 | -0.15 | -284.82 | -527.00 | -70.25 | -53.50 | -88.00 | -35.00 | -277.00 | -91.00 | -70.00 | -151.50 | -540.00 | -152.00 | -10.33 |
| Dywidenda | -10.98 | -16.56 | -27.93 | -30.51 | -46.75 | -61.54 | -67.21 | -80.95 | -87.66 | -70.48 | -55.31 | -60.59 | -62.18 | -63.03 | -69.59 | -76.14 | -76.14 | -77.48 | -81.50 | -49.33 | -38.60 | -38.63 | -38.49 | -53.99 | -4.13 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -2.10 | 0.09 | 2.03 | -0.18 | -0.16 | -0.77 | 0.16 | -3.79 | 5.70 | -0.25 | 0.64 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.45 | 2.76 | -0.35 | 4.21 | 3.72 | 11.14 | 0.21 | 5.50 | 5.75 | 3.87 | -4.08 | 3.91 | 7.79 | -11.10 | -5.98 | -2.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 18.00 | 0.00 | 241.50 | 0.00 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.11 | 449.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.24 | -4.84 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.65 | 18.52 | 13.72 | 24.36 | 22.32 | 58.79 | 52.75 | 69.72 | 69.97 | 46.99 | 29.24 | 27.40 | 68.21 | 23.81 | 21.27 | 19.62 | 7.52 | 18.16 | 9.34 | 9.82 | 11.18 | 9.79 | 4.15 | 40.75 | 6.63 |
| Środki na koniec okresu | 18.52 | 13.72 | 24.36 | 22.32 | 58.79 | 52.75 | 69.72 | 69.97 | 46.99 | 29.24 | 27.40 | 68.21 | 23.81 | 21.27 | 19.62 | 7.52 | 18.16 | 9.34 | 9.77 | 11.18 | 9.79 | 4.15 | 40.75 | 6.63 | 127.88 |
| Wolne przepływy FCF | -67.62 | 4.58 | 32.67 | 29.31 | 36.99 | 60.09 | -10.81 | 74.86 | 70.11 | -9.58 | -35.19 | 14.32 | -1.27 | 33.05 | -8.12 | 84.61 | 4.25 | -215.75 | 41.62 | 29.14 | 11.17 | -9.47 | -28.47 | -39.68 | -13.77 |