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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -455.54 | 142.62 | 45.62 | -24.97 | 234.11 | 141.49 | 148.19 | 150.37 | -330.36 | 692.54 | 457.00 | 215.00 | 194.00 |
| Amortyzacja | 56.91 | 88.93 | 103.71 | 102.72 | 67.20 | 31.06 | 26.46 | 47.86 | 136.31 | 175.75 | 215.00 | 272.00 | 109.00 |
| Zysk netto | -15.48 | -59.50 | -59.12 | 25.94 | 36.98 | 107.44 | 193.01 | 267.18 | 318.36 | 275.56 | 451.00 | 782.00 | -107.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -540.53 | 69.55 | -25.40 | -195.36 | 132.65 | 18.18 | -19.78 | -116.73 | -697.51 | 315.92 | -25.00 | -732.00 | 16.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41.64 | -76.56 | -22.45 | -36.40 | 7.71 | -5.47 | -3.92 | -35.08 | -178.85 | -46.73 | -370.00 | 521.00 | -1,242.00 |
| CAPEX | -50.39 | -77.78 | -23.45 | -38.99 | -7.18 | -19.33 | -21.43 | -45.46 | -166.55 | -61.37 | -248.00 | -352.00 | -149.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.81 | 2.73 | -153.00 | 849.00 | -1,093.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 432.09 | -7.89 | -12.08 | 113.18 | -210.51 | -154.99 | 21.07 | -108.17 | 689.72 | -577.81 | 64.00 | 168.00 | -21.00 |
| Spłata długu | -609.33 | -742.15 | -624.57 | -684.65 | -238.19 | -87.94 | 0.00 | 0.00 | -474.55 | -868.88 | -118.00 | -170.00 | -105.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -50.00 | -52.50 | -58.36 | -29.73 | -108.99 | -61.76 | -109.00 | 0.00 | -109.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.52 | -175.22 | 19.00 | 341.00 | -50.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.13 | 543.30 | 336.00 | -1,470.00 | 409.00 |
| Emisja akcji | 0.40 | 0.00 | 0.58 | -0.33 | -0.59 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.07 | -80.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 185.31 | 106.78 | 170.35 | 164.07 | 177.45 | 175.29 | 198.85 | 352.24 | 356.59 | 519.36 | 604.00 | 768.00 | 1,688.00 |
| Środki na koniec okresu | 110.63 | 165.52 | 162.81 | 177.45 | 175.29 | 198.85 | 352.24 | 356.59 | 519.36 | 603.50 | 768.00 | 1,688.00 | 426.00 |
| Wolne przepływy FCF | -505.93 | 64.83 | 22.17 | -63.96 | 226.93 | 122.16 | 126.76 | 104.91 | -496.92 | 631.17 | 209.00 | -137.00 | 45.00 |