Wall Street Experts

Funko, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22.65 49.47 23.84 49.99 90.77 107.24 87.36 -40.13 28.98 123.52
Amortyzacja 9.09 23.51 31.98 39.12 44.52 46.74 40.06 47.92 59.76 62.58
Zysk netto 11.94 26.88 5.60 25.06 27.82 9.76 67.85 -5.24 -154.08 -15.07
Zmiana w kapitale pracującym -30.32 -10.19 -28.15 -33.32 5.83 33.99 -36.38 -88.14 98.69 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -254.46 -22.11 -65.22 -27.50 -48.63 -18.48 -27.38 -78.06 -39.80 -25.23
CAPEX -11.89 -21.20 -33.56 -26.87 -42.26 -18.48 -27.76 -59.15 -35.13 -32.79
Akwizycja -242.57 -0.90 -31.65 -0.64 -6.37 0.00 0.20 -19.48 -5.36 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 255.85 -45.61 43.01 -15.05 -28.34 -61.84 -28.63 54.64 27.55 -99.24
Spłata długu 149.21 -58.61 -228.31 -538.53 -48.13 -81.54 -198.38 -68.00 -27.92 0.00
Dywidenda -12.17 -70.43 -72.78 -20.44 -23.92 -3.58 -9.28 -10.71 -1.12 0.00
Należności -30.02 -33.62 -28.47 -36.14 -3.97 20.08 -56.65 19.07 40.51 9.62
Zobowiązania 0.00 14.65 19.00 -16.38 4.63 -13.30 26.93 11.04 -17.97 9.28
Emisja akcji 0.00 0.00 117.34 0.00 2.22 0.22 3.79 1.47 0.76 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 239.72 0.00 -2.22 -0.22 -3.79 -1.47 55.84 0.00
Środki na początek okresu 10.65 24.41 6.16 7.73 13.49 25.23 52.26 83.56 19.20 36.45
Środki na koniec okresu 34.68 6.16 7.73 13.49 25.23 52.26 83.56 19.20 36.45 34.66
Wolne przepływy FCF 10.75 28.27 -9.72 23.12 48.50 88.76 59.60 -99.28 -6.15 90.73