Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 49.99 | 90.77 | 107.24 | 87.36 | -40.13 | 28.98 | 123.52 |
Amortyzacja | 39.12 | 44.52 | 46.74 | 40.06 | 47.92 | 59.76 | 62.58 |
Zysk netto | 25.06 | 27.82 | 9.76 | 67.85 | -5.24 | -154.08 | -15.07 |
Zmiana w kapitale pracującym | -33.32 | 5.83 | 33.99 | -36.38 | -88.14 | 98.69 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27.50 | -48.63 | -18.48 | -27.38 | -78.06 | -39.80 | -25.23 |
CAPEX | -26.87 | -42.26 | -18.48 | -27.76 | -59.15 | -35.13 | -32.79 |
Akwizycja | -0.64 | -6.37 | 0.00 | 0.20 | -19.48 | -5.36 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15.05 | -28.34 | -61.84 | -28.63 | 54.64 | 27.55 | -99.24 |
Spłata długu | -538.53 | -48.13 | -81.54 | -198.38 | -68.00 | -27.92 | 0.00 |
Dywidenda | -20.44 | -23.92 | -3.58 | -9.28 | -10.71 | -1.12 | 0.00 |
Należności | -36.14 | -3.97 | 20.08 | -56.65 | 19.07 | 40.51 | 9.62 |
Zobowiązania | -16.38 | 4.63 | -13.30 | 26.93 | 11.04 | -17.97 | 9.28 |
Emisja akcji | 0.00 | 2.22 | 0.22 | 3.79 | 1.47 | 0.76 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -2.22 | -0.22 | -3.79 | -1.47 | 55.84 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 7.73 | 13.49 | 25.23 | 52.26 | 83.56 | 19.20 | 36.45 |
Środki na koniec okresu | 13.49 | 25.23 | 52.26 | 83.56 | 19.20 | 36.45 | 34.66 |
Wolne przepływy FCF | 23.12 | 48.50 | 88.76 | 59.60 | -99.28 | -6.15 | 90.73 |