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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 53.90 | 16.09 | 16.24 | 22.14 | 37.17 | 7.36 | -9.31 | 20.03 | 63.07 | 63.35 | 12.73 | 82.25 | 5.48 | 16.41 |
| Amortyzacja | 17.54 | 16.20 | 15.37 | 16.27 | 17.36 | 23.30 | 25.91 | 30.80 | 32.90 | 15.85 | 23.63 | 22.83 | 22.82 | 23.08 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.66 | 42.49 | -4.51 | -23.39 | 21.45 | 52.43 | 43.60 | -74.35 | -25.07 | 5.47 | 9.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 27.11 | -20.12 | -12.58 | -27.57 | -42.15 | -20.18 | -2.65 | -33.06 | -43.45 | -8.31 | 14.62 | 72.58 | -38.95 | -17.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.47 | -17.76 | -26.39 | -40.61 | -100.68 | -77.81 | -50.87 | -34.41 | -35.06 | -35.74 | -15.18 | -11.71 | -8.59 | -19.38 |
| CAPEX | -5.43 | -13.22 | -14.01 | -40.44 | -100.90 | -77.81 | -50.87 | -34.41 | -35.07 | -36.16 | -15.24 | -11.82 | -8.60 | -19.38 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -32.73 | -3.21 | 11.07 | 35.14 | 73.74 | 120.87 | 3.91 | 5.98 | -12.98 | -0.82 | 20.69 | -45.22 | -13.37 | 7.88 |
| Spłata długu | -20.45 | -5.65 | -19.28 | -22.92 | -45.34 | -3.43 | 0.00 | -7.82 | -14.82 | -19.90 | -104.72 | -29.40 | -5.20 | -17.21 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -6.00 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 10.90 | -9.41 | 12.03 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.84 | 17.73 | 20.67 | 35.10 |
| Emisja akcji | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.43 | 23.12 | 18.25 | 19.17 | 35.83 | 51.01 | 110.95 | 56.22 | 48.27 | 63.49 | 75.79 | 92.55 | 114.97 | 102.69 |
| Środki na koniec okresu | 23.12 | 18.25 | 19.17 | 35.83 | 46.06 | 110.95 | 56.22 | 48.27 | 63.49 | 90.06 | 92.55 | 114.97 | 102.69 | 98.64 |
| Wolne przepływy FCF | 48.46 | 2.87 | 2.23 | -18.30 | -63.73 | -70.46 | -60.17 | -14.37 | 28.01 | 27.18 | -2.51 | 70.43 | -3.12 | -2.97 |