Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 410.84 | 57.07 | 377.86 | 247.72 | 232.12 | 52.74 |
| Amortyzacja | 140.81 | 142.97 | 136.34 | 136.37 | 157.71 | 93.62 |
| Zysk netto | 76.76 | 121.69 | 171.61 | 261.48 | 101.35 | 22.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 17.31 | -385.82 | -117.41 | -167.68 | -81.45 | -194.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52.19 | -24.50 | -17.11 | -92.28 | -667.01 | 57.33 |
| CAPEX | -30.30 | -14.37 | -13.42 | -45.55 | -640.44 | -53.45 |
| Akwizycja | 1.30 | 0.59 | 0.00 | 1.44 | 68.21 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -381.86 | -42.23 | -344.23 | -14.47 | 278.03 | -107.18 |
| Spłata długu | -203.58 | -154.95 | -131.63 | -1,006.68 | -370.98 | 34.97 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -152.04 | -134.27 | 55.84 | -99.06 | -88.69 | -65.95 |
| Zobowiązania | 55.92 | 121.32 | -188.47 | 67.97 | 192.86 | 140.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.86 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.08 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 38.16 | 14.95 | 5.29 | 21.80 | 162.77 | 5.91 |
| Środki na koniec okresu | 14.95 | 5.28 | 21.80 | 162.77 | 5.91 | 8.79 |
| Wolne przepływy FCF | 380.54 | 42.70 | 364.43 | 202.18 | -408.32 | -0.71 |