Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12.43 | 7.58 | 5.49 | 32.88 | 1.56 | 23.88 |
| Amortyzacja | 2.85 | 3.25 | 5.20 | 5.39 | 5.78 | 6.81 |
| Zysk netto | 1.24 | -1.71 | -13.56 | -27.01 | -41.46 | -10.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.21 | -16.65 | -0.95 | 0.55 | -5.04 | -7.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.90 | -4.29 | -7.61 | -2.20 | -7.29 | -7.63 |
| CAPEX | -4.91 | -4.30 | -7.61 | -2.20 | -7.29 | 0.00 |
| Akwizycja | 1.20 | 1.31 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.14 | 8.79 | 80.56 | -8.28 | -45.32 | -22.07 |
| Spłata długu | -0.83 | -2.13 | -25.96 | -1.39 | -45.10 | -22.80 |
| Dywidenda | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.96 | -2.17 | -6.01 | -1.34 | 2.22 | 0.70 |
| Zobowiązania | 0.45 | -0.71 | 1.42 | -2.69 | 0.23 | -1.09 |
| Emisja akcji | 0.48 | 1.30 | 58.02 | 3.67 | 4.57 | 4.09 |
| Wykup akcji | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -6.03 | -3.02 | -1.54 |
| Środki na początek okresu | 22.14 | 34.80 | 46.88 | 125.31 | 123.33 | 96.66 |
| Środki na koniec okresu | 34.80 | 46.88 | 125.31 | 147.71 | 75.25 | 90.83 |
| Wolne przepływy FCF | 7.52 | 3.29 | -2.13 | 30.67 | -5.74 | 23.88 |