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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.75 | 4.73 | 2.76 | 34.43 | 11.01 | 9.07 | 23.62 | 1.39 | 15.58 | 8.02 | 7.23 | 13.14 | 0.47 |
| Amortyzacja | 0.71 | 0.76 | 0.53 | 0.82 | 0.97 | 1.32 | 2.56 | 3.88 | 2.27 | 2.01 | 1.74 | 1.31 | 0.85 |
| Zysk netto | 7.67 | 11.15 | 4.02 | 15.24 | 22.62 | 27.66 | 14.15 | 11.26 | 7.38 | 7.00 | -20.12 | -104.76 | -4.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.12 | -5.45 | -1.26 | 18.05 | -12.49 | -15.20 | -0.30 | -6.54 | 6.45 | -2.24 | 7.61 | 77.38 | 2.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.92 | -1.88 | -7.13 | -15.10 | -3.41 | -13.07 | -34.99 | -1.37 | -5.32 | -2.61 | -2.94 | -9.59 | 0.11 |
| CAPEX | -2.34 | -0.54 | -0.35 | -2.06 | -1.24 | -0.23 | -0.91 | -2.29 | -0.50 | -0.55 | -1.05 | -1.07 | 0.00 |
| Akwizycja | -0.15 | -0.04 | -1.54 | -10.00 | 0.05 | 0.00 | -36.85 | -0.05 | -0.50 | -0.04 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.84 | -0.61 | 3.74 | -4.93 | -13.82 | -13.90 | 26.67 | -6.66 | -6.68 | -6.41 | -12.04 | -9.13 | -0.30 |
| Spłata długu | -0.76 | -0.58 | -3.08 | -0.25 | -0.87 | -2.54 | -11.41 | -4.53 | -6.99 | -27.84 | -6.92 | -5.42 | -0.16 |
| Dywidenda | -2.63 | -2.73 | -4.48 | -5.98 | -15.91 | -20.60 | -8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.69 | 2.53 | 82.71 | 2.73 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 3.38 | 5.75 | -5.38 | -0.09 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.16 | 6.65 | 6.69 | 12.54 | 26.94 | 20.72 | 2.81 | 18.12 | 11.47 | 15.05 | 14.05 | 6.29 | 0.70 |
| Środki na koniec okresu | 6.65 | 8.89 | 6.05 | 26.94 | 20.71 | 2.81 | 18.12 | 11.48 | 15.05 | 14.05 | 6.29 | 0.70 | 0.98 |
| Wolne przepływy FCF | -3.09 | 4.19 | 2.41 | 32.37 | 9.77 | 8.84 | 22.71 | -0.91 | 15.09 | 7.47 | 6.17 | 12.07 | 0.47 |