Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
33.40 |
30.68 |
32.83 |
45.85 |
51.00 |
84.42 |
94.53 |
105.56 |
131.59 |
146.26 |
148.82 |
180.39 |
195.80 |
207.25 |
234.12 |
250.29 |
278.46 |
306.20 |
391.10 |
484.33 |
439.53 |
65.27 |
306.93 |
441.72 |
447.09 |
393.14 |
Amortyzacja |
10.00 |
10.46 |
10.45 |
13.91 |
16.36 |
26.66 |
30.94 |
33.87 |
40.33 |
43.83 |
47.72 |
52.10 |
47.93 |
50.25 |
53.99 |
66.93 |
89.81 |
107.76 |
132.84 |
152.85 |
171.42 |
169.85 |
163.38 |
163.30 |
168.03 |
165.40 |
Zysk netto |
23.20 |
24.17 |
23.58 |
31.16 |
37.59 |
53.71 |
69.06 |
82.29 |
104.66 |
129.88 |
-11.91 |
117.77 |
102.56 |
133.87 |
175.64 |
175.75 |
194.33 |
224.98 |
262.97 |
266.98 |
202.24 |
-131.73 |
98.61 |
176.23 |
173.05 |
146.07 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-0.10 |
-1.09 |
-1.25 |
1.16 |
-5.12 |
1.42 |
-6.79 |
-15.03 |
-11.56 |
-32.63 |
-8.29 |
1.90 |
-1.49 |
-5.39 |
12.69 |
-9.66 |
-0.54 |
-30.94 |
5.58 |
-11.48 |
23.50 |
-84.64 |
30.09 |
37.27 |
1.93 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-41.20 |
-22.52 |
-34.27 |
-155.34 |
-143.74 |
-251.79 |
-219.91 |
-161.15 |
-420.65 |
-491.95 |
-192.00 |
-320.32 |
89.68 |
-255.78 |
-336.46 |
-376.23 |
-568.54 |
-662.15 |
-702.21 |
-96.81 |
96.50 |
133.99 |
1.86 |
-351.58 |
-201.05 |
-176.35 |
CAPEX |
-41.20 |
-37.82 |
-22.38 |
-163.67 |
-125.67 |
0.00 |
-183.76 |
-134.83 |
-112.79 |
-177.90 |
-154.78 |
-247.12 |
-53.17 |
-30.83 |
-275.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-396.31 |
-437.22 |
-133.18 |
-113.19 |
-13.41 |
4.86 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
-1.68 |
-16.69 |
-3.97 |
-1.80 |
-1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29.47 |
-0.33 |
-1.69 |
-13.61 |
-26.09 |
-4.86 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
27.70 |
-24.48 |
20.08 |
94.99 |
113.17 |
148.00 |
120.67 |
58.58 |
294.34 |
381.20 |
15.66 |
127.95 |
-282.31 |
44.42 |
100.17 |
121.59 |
292.02 |
371.13 |
333.47 |
-427.55 |
-23.22 |
297.17 |
-1,046.68 |
-269.39 |
-275.69 |
-261.62 |
Spłata długu |
-1.10 |
-14.37 |
-126.15 |
-5.15 |
-100.26 |
-90.92 |
-196.71 |
-392.94 |
-473.99 |
-346.16 |
-267.17 |
-711.88 |
-425.86 |
-658.57 |
-552.47 |
-310.25 |
-503.31 |
-865.27 |
-823.29 |
-949.68 |
-866.74 |
-160.00 |
-1,288.77 |
0.00 |
0.00 |
38.36 |
Dywidenda |
-24.00 |
-25.89 |
-26.39 |
-33.78 |
-42.59 |
-55.90 |
-71.09 |
-82.01 |
-97.81 |
-124.93 |
-127.12 |
-146.32 |
-157.84 |
-162.78 |
-197.92 |
-207.64 |
-233.07 |
-265.66 |
-311.72 |
-342.31 |
-367.32 |
-172.46 |
-117.53 |
-265.66 |
-272.25 |
-279.89 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.40 |
-4.64 |
0.00 |
1.58 |
-8.60 |
0.61 |
-6.35 |
-7.16 |
-5.21 |
-11.62 |
-37.63 |
8.87 |
-22.30 |
-1.39 |
-47.38 |
36.82 |
25.97 |
-11.32 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.63 |
5.99 |
-2.53 |
0.10 |
19.90 |
4.04 |
8.73 |
7.82 |
4.59 |
0.00 |
17.02 |
-4.92 |
0.26 |
27.54 |
-16.13 |
-8.65 |
14.58 |
8.49 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.19 |
871.01 |
224.21 |
284.96 |
141.13 |
0.25 |
0.23 |
220.78 |
264.16 |
190.16 |
142.63 |
99.07 |
0.96 |
305.56 |
0.97 |
0.46 |
0.76 |
0.61 |
0.82 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.92 |
-1.45 |
-0.78 |
-1.20 |
-2.18 |
-83.10 |
-118.25 |
-3.25 |
-2.89 |
-8.22 |
-4.21 |
-131.75 |
-7.16 |
-9.69 |
-113.38 |
-2.76 |
-4.26 |
-3.70 |
-11.38 |
Środki na początek okresu |
2.30 |
22.27 |
5.95 |
24.59 |
10.09 |
30.53 |
11.26 |
6.55 |
9.41 |
15.17 |
50.08 |
23.14 |
11.78 |
14.62 |
10.66 |
7.96 |
3.34 |
4.28 |
19.34 |
58.99 |
18.51 |
531.44 |
1,028.01 |
289.90 |
110.51 |
80.98 |
Środki na koniec okresu |
22.30 |
5.95 |
24.59 |
10.09 |
30.53 |
11.26 |
6.55 |
9.41 |
15.17 |
50.08 |
23.14 |
11.78 |
14.62 |
10.66 |
7.96 |
3.34 |
4.28 |
19.34 |
41.92 |
18.51 |
531.44 |
1,028.01 |
289.90 |
110.51 |
80.98 |
35.70 |
Wolne przepływy FCF |
-7.80 |
-7.13 |
10.45 |
-117.82 |
-74.67 |
84.42 |
-89.23 |
-29.27 |
18.80 |
-31.64 |
-5.97 |
-66.73 |
142.62 |
176.42 |
-41.48 |
250.29 |
278.46 |
306.20 |
391.10 |
88.01 |
2.31 |
-67.90 |
193.73 |
428.30 |
451.95 |
393.14 |