Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 100.00 | 30.77 | 14.73 | 37.54 | 1.56 | 72.81 | 64.49 | 63.99 | 66.13 | 66.92 |
| Amortyzacja | 54.17 | 49.93 | 43.54 | 41.52 | 3.84 | 25.06 | 38.06 | 38.60 | 40.24 | 35.20 |
| Zysk netto | -0.83 | -20.32 | -7.84 | -8.20 | 9.30 | 64.48 | 24.63 | 4.06 | 26.62 | 37.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 47.43 | 3.25 | -40.58 | -2.14 | -9.77 | 1.47 | -0.17 | 21.31 | -9.39 | -1.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44.64 | -33.65 | -2.55 | -27.49 | -34.39 | -2.36 | -7.99 | -49.84 | -24.05 | nan |
| CAPEX | -54.44 | -30.27 | -15.60 | -30.86 | -4.76 | -4.99 | -7.79 | -7.13 | -20.66 | -26.39 |
| Akwizycja | 9.80 | -3.37 | 13.04 | 3.37 | -12.51 | -2.26 | -0.95 | -47.97 | -4.96 | -22.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -55.35 | 2.88 | -12.17 | -10.05 | 19.15 | -73.03 | -56.49 | -14.15 | -42.09 | nan |
| Spłata długu | -96.51 | 16.45 | -0.66 | -45.24 | -0.60 | -5.23 | -30.55 | -10.65 | -3.92 | nan |
| Dywidenda | -37.18 | -13.53 | -11.57 | -12.37 | -3.11 | -4.87 | -20.33 | -22.82 | -22.78 | nan |
| Należności | 67.20 | -2.91 | -42.22 | -3.36 | 2.12 | -2.18 | -35.24 | -19.14 | 0.72 | 3.09 |
| Zobowiązania | -21.41 | -0.32 | 4.46 | 14.72 | -11.54 | -0.66 | 38.09 | 37.46 | -6.96 | -12.87 |
| Emisja akcji | 78.34 | 0.00 | 0.06 | 47.56 | 17.64 | 0.00 | 0.86 | 0.31 | 0.12 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | -5.33 | 0.00 | -4.90 | -7.91 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.26 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 45.55 | 0.49 | -0.87 | 6.68 | -3.19 | 67.82 | 56.70 | 56.86 | 45.48 | 40.49 |