Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 56.28 | 14.08 | 2.80 | 3.73 | 30.79 | 29.80 | 11.14 | -7.75 | 24.60 | 1.82 | 20.20 | 17.86 | 38.54 | 21.43 | 7.75 | 5.09 | 2.54 | -0.48 | -6.48 | 5.95 | -3.34 |
| Amortyzacja | 10.02 | 11.02 | 9.93 | 9.28 | 9.10 | 9.28 | 9.88 | 10.34 | 8.91 | 9.38 | 9.70 | 10.07 | 11.14 | 8.79 | 3.87 | 1.27 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.96 | 8.10 |
| Zysk netto | -0.31 | 13.88 | 8.49 | 4.68 | -2.53 | 5.18 | 0.35 | 1.06 | 4.18 | 7.76 | 8.21 | 4.47 | 0.03 | 16.06 | 47.43 | 0.96 | 1.46 | 3.42 | 3.81 | 0.75 | -3.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 47.86 | -23.39 | -21.21 | -12.65 | 26.84 | 13.05 | 0.29 | -18.87 | 10.66 | -13.78 | -0.23 | 3.18 | 21.24 | -8.27 | -15.01 | 3.51 | 0.32 | -5.50 | -8.70 | 6.87 | 2.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.23 | -6.97 | -6.08 | -8.76 | -1.38 | -1.38 | 1.76 | -48.84 | -0.62 | -1.05 | -3.73 | -2.59 | -6.68 | -1.87 | 6.31 | -0.12 | -6.66 | -0.76 | -8.17 | -18.80 | nan |
| CAPEX | -2.94 | -4.62 | -6.67 | -6.42 | -2.79 | -1.58 | -1.55 | -1.21 | -0.99 | -1.07 | -3.31 | -2.42 | -1.56 | -2.00 | -0.73 | -0.69 | -1.38 | -1.42 | -0.80 | -1.05 | -2.34 |
| Akwizycja | 0.07 | -2.69 | 0.21 | -3.23 | -3.40 | 0.20 | 3.06 | -47.63 | -0.05 | 0.02 | -0.70 | -0.20 | -0.11 | -1.33 | -0.82 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | -7.41 | 0.00 | -24.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -54.05 | -7.11 | 3.28 | 5.04 | -29.41 | -28.42 | -12.91 | 56.59 | -23.98 | -0.77 | -16.47 | -15.27 | -31.86 | -19.56 | -43.39 | 21.78 | 2.09 | -0.29 | -0.16 | 17.53 | nan |
| Spłata długu | -44.19 | -2.84 | -2.63 | -2.57 | -3.17 | -2.51 | -3.17 | -1.80 | -22.34 | -2.08 | -10.07 | -3.17 | -32.28 | -17.45 | -0.74 | -0.13 | -0.19 | -0.20 | -0.12 | -0.10 | nan |
| Dywidenda | -5.67 | -5.69 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -5.70 | -5.70 | -5.70 | -4.88 | -4.88 | -4.87 | -4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 52.79 | -45.38 | 1.43 | -8.13 | -6.37 | 17.11 | -1.53 | -28.36 | 0.57 | -21.19 | -16.63 | 2.01 | 0.03 | -4.90 | 2.54 | 0.14 | 9.42 | -0.05 | -15.12 | 7.87 | -9.70 |
| Zobowiązania | -8.03 | 17.99 | -23.36 | 6.44 | 29.79 | 1.22 | -1.78 | 8.23 | 10.89 | 9.02 | 16.16 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -1.96 | -1.88 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | -1.19 | -7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 2.58 | 4.61 | 6.14 | 20.95 | 16.26 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.06 | 29.32 | 2.58 | 4.61 | 6.14 | 20.95 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 53.34 | 9.46 | -3.87 | -2.70 | 28.00 | 28.22 | 9.59 | -8.95 | 23.62 | 0.74 | 16.88 | 15.45 | 36.98 | 19.42 | 7.02 | 4.40 | 1.17 | -1.90 | -7.28 | 4.90 | -9.61 |