Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
10.53 |
-0.32 |
7.14 |
2.50 |
6.92 |
5.13 |
-1.24 |
-0.01 |
-1.42 |
18.46 |
51.58 |
23.91 |
25.83 |
51.21 |
51.21 |
82.20 |
98.67 |
97.99 |
48.01 |
12.54 |
35.84 |
41.31 |
107.67 |
37.09 |
5.89 |
106.22 |
102.21 |
Amortyzacja |
2.02 |
1.95 |
1.38 |
1.16 |
1.06 |
0.99 |
0.99 |
1.75 |
0.99 |
10.99 |
11.48 |
9.57 |
10.08 |
18.08 |
18.08 |
21.66 |
35.08 |
33.24 |
29.99 |
27.79 |
26.16 |
25.17 |
22.68 |
27.14 |
30.34 |
26.65 |
33.41 |
Zysk netto |
-0.12 |
-7.36 |
0.93 |
-0.11 |
2.07 |
2.78 |
5.47 |
11.92 |
5.47 |
25.89 |
-42.41 |
19.38 |
31.44 |
50.98 |
50.98 |
60.24 |
-45.24 |
-39.07 |
7.15 |
16.53 |
35.52 |
35.77 |
-29.07 |
15.75 |
48.10 |
68.81 |
70.49 |
Zmiana w kapitale pracującym |
8.67 |
-1.16 |
3.59 |
-1.08 |
3.67 |
1.32 |
-7.84 |
-9.91 |
-7.84 |
-18.02 |
31.15 |
-8.53 |
-18.83 |
-21.02 |
-21.02 |
-1.60 |
-1.58 |
37.91 |
7.57 |
-35.19 |
-32.55 |
-24.67 |
60.60 |
-15.57 |
-70.24 |
8.41 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.38 |
2.00 |
0.48 |
-0.38 |
-0.42 |
-1.86 |
-5.70 |
-12.26 |
-5.70 |
-78.92 |
-2.07 |
-18.15 |
-24.10 |
-159.09 |
-159.09 |
-69.01 |
-310.26 |
-29.49 |
27.81 |
-2.81 |
-17.58 |
-22.09 |
-121.80 |
-69.02 |
-53.42 |
-22.65 |
-181.69 |
CAPEX |
-2.23 |
-1.23 |
-0.69 |
-0.38 |
-0.42 |
-1.87 |
-6.64 |
-2.36 |
-0.57 |
-5.13 |
-1.59 |
-1.18 |
-4.10 |
-14.11 |
-14.11 |
-7.75 |
-11.10 |
-13.99 |
-4.87 |
-2.81 |
-9.32 |
-22.12 |
-6.67 |
-6.00 |
-4.92 |
-12.26 |
-25.07 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.07 |
-6.07 |
-73.94 |
-0.49 |
-18.39 |
-18.43 |
-144.88 |
-144.88 |
-61.20 |
-300.84 |
-15.50 |
31.48 |
0.00 |
-10.81 |
0.04 |
-115.25 |
-64.69 |
-48.51 |
-10.38 |
-156.62 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-7.79 |
-1.92 |
-8.10 |
-3.21 |
-7.04 |
-1.60 |
5.21 |
14.25 |
5.39 |
62.18 |
-52.86 |
-7.33 |
-0.99 |
117.10 |
117.10 |
-18.62 |
206.03 |
-67.12 |
-75.83 |
14.19 |
-2.92 |
-6.09 |
77.41 |
-38.49 |
44.31 |
43.58 |
56.80 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-186.76 |
-148.80 |
-223.96 |
119.93 |
-345.23 |
-501.99 |
-527.03 |
-453.48 |
-643.57 |
-702.40 |
-3.38 |
-4.34 |
-244.38 |
-3.30 |
-830.72 |
-106.08 |
0.00 |
Dywidenda |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.85 |
0.29 |
-7.65 |
-7.05 |
-9.25 |
-10.88 |
24.12 |
-14.53 |
-21.55 |
-1.98 |
-1.98 |
-1.30 |
-14.41 |
71.26 |
12.08 |
-20.54 |
-22.49 |
5.56 |
42.91 |
-43.74 |
-93.94 |
13.29 |
-12.55 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
-1.23 |
5.47 |
11.34 |
7.21 |
3.65 |
-111.49 |
-88.45 |
-97.77 |
-182.82 |
-182.82 |
-13.36 |
-164.34 |
-45.56 |
-8.83 |
-8.60 |
4.25 |
-16.92 |
3.29 |
34.23 |
35.97 |
10.60 |
7.55 |
Emisja akcji |
0.10 |
-181.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
1.01 |
0.87 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
224.31 |
0.00 |
465.16 |
24.36 |
744.05 |
393.55 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
212.17 |
0.00 |
Wykup akcji |
-1.09 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.45 |
-3.42 |
-3.42 |
-0.30 |
-11.86 |
-8.91 |
517.69 |
0.00 |
0.00 |
-0.27 |
-1.14 |
-33.51 |
-47.87 |
-56.22 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
1.62 |
2.99 |
2.74 |
2.26 |
1.17 |
0.64 |
2.30 |
0.57 |
2.30 |
3.98 |
5.70 |
2.34 |
0.77 |
1.51 |
1.51 |
10.46 |
5.47 |
0.05 |
1.69 |
1.59 |
25.58 |
40.52 |
54.33 |
119.42 |
49.08 |
46.12 |
173.21 |
Środki na koniec okresu |
2.99 |
2.74 |
2.26 |
1.17 |
0.64 |
2.30 |
0.57 |
2.54 |
0.57 |
5.70 |
2.34 |
0.77 |
1.51 |
10.46 |
10.46 |
5.47 |
0.05 |
1.69 |
1.59 |
25.58 |
40.52 |
54.33 |
117.44 |
49.08 |
46.12 |
173.21 |
148.41 |
Wolne przepływy FCF |
8.30 |
-1.55 |
6.45 |
2.12 |
6.50 |
3.26 |
-7.88 |
-2.38 |
-2.00 |
13.32 |
49.98 |
22.72 |
21.73 |
37.10 |
37.10 |
74.45 |
87.57 |
84.00 |
43.14 |
9.73 |
26.52 |
19.19 |
101.00 |
31.09 |
0.98 |
93.96 |
77.14 |