Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.26 | -1.33 | -1.05 | 0.74 | -0.93 | -0.18 | -0.25 | -1.09 | -3.27 | -2.77 | -2.60 | -1.69 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -1.06 | -7.30 | -7.25 | -15.89 | -31.43 | -39.11 | -1.53 |
| Amortyzacja | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.36 |
| Zysk netto | -2.25 | -0.03 | 0.31 | -0.56 | -0.24 | -1.01 | -0.07 | -1.64 | -4.77 | -2.47 | -4.79 | -1.55 | -0.43 | -0.44 | -0.50 | 0.13 | -0.53 | 4.69 | -3.59 | -7.03 | -9.66 | -17.76 | -35.47 | -41.10 | -15.75 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.37 | -1.88 | -1.54 | 0.76 | -0.83 | 0.78 | -0.41 | -0.51 | 0.61 | 0.75 | -0.15 | -0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.54 | -0.98 | -1.09 | -1.60 | -3.08 | -4.64 | 5.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.05 | -0.12 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 3.13 | -79.82 | 18.17 | 35.94 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.24 | -0.53 | -15.06 | -5.89 | 14.59 | -33.76 |
| CAPEX | -0.05 | -0.01 | -0.19 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.24 | -0.72 | -0.29 | -5.89 | -0.41 | -33.85 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.18 | 1.80 | 1.22 | -0.79 | 0.95 | 0.21 | 0.32 | 2.52 | 79.78 | -14.51 | -35.33 | -24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 15.31 | 0.00 | 27.08 | 74.55 | 24.22 | 14.48 | 48.85 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.29 | -24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.14 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.77 | -0.44 | -2.32 | -3.69 | -4.81 | 4.62 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.58 | 2.80 | 2.29 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 7.30 | 0.00 | 27.01 | 57.07 | 24.26 | 14.52 | 48.99 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -0.01 | 0.02 | 0.39 | 0.56 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 4.95 | 1.65 | 2.54 | 0.55 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 12.23 | 4.69 | 23.95 | 67.55 | 54.75 | 46.22 |
| Środki na koniec okresu | 0.02 | 0.37 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 4.95 | 1.65 | 2.54 | 0.55 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 14.64 | 4.69 | 23.95 | 67.55 | 54.75 | 46.22 | 58.94 |
| Wolne przepływy FCF | 1.21 | -1.34 | -1.24 | 0.71 | -0.97 | -0.21 | -0.25 | -1.25 | -3.27 | -2.77 | -2.62 | -1.69 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -1.73 | -7.54 | -7.97 | -16.18 | -37.32 | -39.51 | -35.37 |